Приходный кассовый ордер
To properly display this page you need a browser with JavaScript support.
Приходный кассовый ордер
Документ предназначен для регистрации в системе поступлений наличных денежных средств в кассы предприятия.
С помощью документа можно отразить следующие операции:
- Поступление оплаты от клиента — регистрация наличной оплаты от покупателя.
- Поступление предоплаты от клиента — регистрация предоплаты от покупателя.
- Прочие доходы — регистрация прочих доходов.
Документы «Приходный кассовый ордер» могут быть оформлены на основании ранее выписанных «Заказов клиента». При оформлении документов реализации без предварительных заказов, поступление наличной оплаты от клиента может быть зарегистрировано на основании документа «Реализация товаров». Список заказов клиентов и документов реализации, которые должны быть оплачены, отображается в табличной части «
10.4).
Рис. 10.4 Документ «Приходный кассовый ордер»
| Заполнение документа «Приходный кассовый ордер» Для оформления документа «Приходный кассовый ордер» необходимо заполнить следующие поля Рис. 10.4):
Какие данные заполняются при вводе приходного кассового ордера на основании заказа клиента или реализации товаров? При вводе на основании заказа клиента или реализации товаров у документа «Приходный кассовый ордер» устанавливается вид операции «Поступление оплаты от клиента«. При этом в документе «Приходный кассовый ордер» заполняются следующие данные:
|
Значение указывается из справочника «Контрагенты». Поле может отсутствовать на форме документа, если отключена функциональная опция «Использовать контрагентов» в разделе «Администрирование — Настройка дистрибуции».| Заполнение табличной части документа
Для заполнения списка расчетных документов вручную необходимо:
Если клиент платит общей суммой без указания заказа или счета, необходимо указать сумму оплаты, поступившую от клиента, следующим образом:
|
При этом в табличную часть документа будет автоматически добавлена новая строка, сумма в строке будет установлена равной сумме планируемой оплаты.
| Дополнительная информация о документе
На панели навигации документа расположены кнопки со ссылками на подчиненные справочники, регистры и отчеты, связанные с документом. Для просмотра информации о дате и времени создания документа в мобильном устройстве (МУ) торгового агента и дате загрузки документа в программу, необходимо перейти в раздел «О документе«.
|
См. также:
Приходный кассовый ордер в 1С
назад к базе знаний
Согласно бухгалтерскому учету, для отражения прихода наличных денежных средств в кассу, создается документ «Приходный кассовый ордер».
В 1С возможность создания приходного кассового ордера реализована во вкладке Банк-Касса. Находим ссылку Приходный кассовый ордер, нажимаем кнопку «Создать».
Указываем дату прихода денежных средств. Вид операций предоставляет нам возможность выбрать из нескольких.
Если у вас возврат от покупателя, то мы указываем соответствующую операцию. Далее указываем обязательно контрагента и договор. Именно на этот договор будет разнесена оплата.
Если у вас возврат денежных средств, вы можете выбрать вид операции: возврат от денежных средств работником, возврат денежных средств поставщиком, возврат денежных средств подотчетником.
Если вы хотите обналичить денежные средства с банковского счета и внести их в кассу, вы можете оформить приходник с видом операции «Получение наличных денежных средств в банке».
При поступлении наличных денежных средств по кредитам и займам, вы можете оформить приходный кассовый ордер «Расчета по кредитам и займам с контрагентами».
Во всех остальных случаях можно оформить приходник с видом операции «Прочий приход денежных средств».
Отдельно хотелось бы рассказать о нумерации документов. 1С запрограммирована сквозная нумерация, которая обновляется 1 раз в год. Если при создании документа, пользователь сам устанавливает номер приходника, в этом случае нумерация сбивается и при создании нового документа, 1с не сможет присвоить номер. Для решения данной проблемы:
- 1.Не рекомендуем вмешиваться в процесс создания сквозного номера программой
- 2.Если такая ситуация произошла, вам необходимо найти документ, в котором была присвоена нумерация вручную и восстановить последовательные номера документов
- 3.Если документов много, можно воспользоваться услугой нашего сервиса – восстановление нумерации.
Мы надеемся, что данная статья окажется полезной для Вас!
Желаем удачи!
Автор: бухгалтер-консультант компании «ITSheff» Смирнова Е.А.
назад к базе знаний
Онлайн-кассы (часть 2) – печать чеков в 1С – Учет без забот
- Опубликовано 14.08.2017 01:36
- Автор: Administrator
- Просмотров: 33387
В одной из прошлых статей мы рассматривали общие положения нового закона №54-ФЗ об онлайн-кассах, требования и правила, которые этот закон устанавливает. В этой статье поговорим про алгоритм работы в программе «1С: Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 2.0» для печати чеков на онлайн-кассах.
Законом предусмотрен определенный перечень обязательных реквизитов, которые должны быть указаны в чеке. Перечень можно найти в тексте самого закона. Среди обязательных – наименование реализуемой номенклатуры, количество, сумма и ставка НДС.
Рассмотрим документы, из которых можно печатать чеки в соответствии с новыми правилами.
Традиционный документ, который используется в программах 1С для отражения кассовых операций поступления – «Приходный кассовый ордер». Найти его можно:
Также печать чеков осуществляется из документов «Расходный кассовый ордер», «Эквайринговая операция». В данной статье остановимся на отражении приходных операций, в частности, на оформлении документов поступления денежных средств.
Если вы продаете одну услугу или один товар покупателю,можно использовать приходный кассовый ордер. Рассмотрим его заполнение в этом случае.
При продаже одной услуги или товара на первой вкладке «Ордер» в разделах «Принято от» и «Основание», в необходимо указать фамилию, имя, отчество (или другую информацию, заменяющую эти данные) покупателя и наименование услуги или товара соответственно:
Обратите внимание, что в разделе «Принято от» можно указать как контрагента (с возможностью записи его в справочник контрагентов, если он постоянный покупатель), так и просто строковую запись (если это частное лицо).
В разделе «Основание» также в качестве основания можно выбрать договор (поле по умолчанию недоступно, так как при желании указать договор – необходимо сначала выбрать или создать контрагента) или же указать строковое основание, предварительно создав его в справочнике (удобно тем, что можно внести в список часто используемые услуги или товары):
Именно эти реквизиты и будут указаны в чеке.К сожалению, в таком ПКО нет возможности не указывать покупателя, так как при печати чека из этого документа в случае продажи одной услуги формируется строка типа: «Принято от … на основании…». Вместо точек указывается соответствующая информация из приведенных выше реквизитов.
С тем, как заполнять приходный кассовый ордер при продаже одной услуги или номенклатуры разобрались. А как быть, если один покупатель оплачивает сразу несколько позиций? Мы же помним, что по закону наименование каждой позиции должно быть указано в чеке.
Для этого в программе «1С: Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 2.
0» существует два варианта:
1. Также используем документ «Приходный кассовый ордер», но изменяется его заполнение.
2. Используем другой документ, который называется «Чек ККМ».
Рассмотрим сначала заполнение приходного кассового ордера для печати чека с несколькими позициями. Для этого в документе имеется вкладка «Чек ККМ». На данной вкладке сначала заполняются реквизиты шапки:
Также здесь присутствует табличная часть «Список номенклатуры чека ККМ». Необходимо подобрать документ-основание, в котором как раз и перечислены продаваемые номенклатурные позиции. Компанией 1С установлены несколько типов документов, которые могут быть указаны в табличной части этой вкладки:
Отмечу, что документом-основанием тут является не документ-родитель, как это бывает при использовании стандартного механизма ввода на основании (поясню: ни из одного из возможных документов, приведенных на картинке выше, нельзя создать на основании документ «Приходный кассовый ордер»):
В этой табличной части указывается список документов, в которых могут быть перечислены продаваемые услуги или товары.
После того, как вы нашли в списке документов необходимый,нужно его выбрать. После выбора в табличной части заполняется реквизит «Документ-основание». Также в таблице имеется еще одно поле – «Признак способа расчета». Его значение устанавливаетсяпрограммой автоматически, в зависимости от вида подобранного документа:
Например, значение «Оплата кредита» означает постоплату, то есть услуги или товары были оказаны или доставлены, а оплата осуществляется сейчас. В случае же выбора документа типа «Счет на оплату» — признак устанавливается в значение «Предоплата полная», что тоже логично, так как счет на оплату выставляется обычно до выполнения работ или доставки товара.
Ниже, под табличной частью документов-оснований, имеется удобная кнопка, с помощью которой можно заполнить сумму приходного ордера, не заглядывая в сам документ:
Для того, чтобы воспользоваться этой кнопкой, документ нужно записать.
При нажатии на кнопку заполнится сумма документа на вкладке «Ордер»:
Далее необходимо заполнить документ всеми необходимыми данными (реквизиты бухгалтерской операции, расшифровка платежа) и провести.
После выполнения всех действий появится возможность распечатать чек.
Также законом предусмотрено право покупателя получить чек или его копию на электронную почту и телефон. Данный функционал поддерживается в рассмотренном документе при условии настроенной передачи почтой или на номер телефона.Такая настройка осуществляется в разделе «Администрирование». После того, как настройка осуществлена, появляется возможность ввода электронной почты или номера телефона непосредственно в форме документа. Также программа позволяет настроить рассылку чеков по расписанию.
Мы рассмотрели заполнение документа «Приходный кассовый ордер» для двух вариантов работы. Но в использовании приходного кассового ордера есть несколько минусов:
1. Так как зачастую на кассовом аппарате работают люди, далекие от бухгалтерского учета, хотелось бы избежать при работе кассысоздания проводок, которые непосредственно влияют на учет.
2. И опять же – документ бухгалтерский, имеет несколько чисто бухгалтерских реквизитов, непонятных кассиру, поэтому его заполнение может занимать долгое время.
При этом всегда нужно избегать копирования предыдущего документа, потому что при копировании велика вероятность не заметить и не перезаполнить важные реквизиты. А также в каждом приходном кассовом ордере есть реквизит «Касса ККМ», который очень важно заполнять правильно, чтобы не возникло проблем с печатью чека. Поэтому настоятельно рекомендую заполнять каждый новый документ с нуля или же максимально внимательно рассматривать каждый реквизит. Так как при работе кассы важна скорость, чем проще будет рабочий документ кассира – тем лучше.
3. В случае ошибки кассира и потребности аннулировать чек, провести изменения в бухгалтерском учете, если чек был распечатан из приходного кассового ордера, намного сложнее (процедура сторнирования операции длиннее и требует больше трудозатрат).
Поэтому, начиная с релиза 2.0.51, в программе «1С: Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 2.0» появился новый документ «Чек ККМ». Он прост в заполнении, является специальным инструментом для работы с фискальными регистраторами.
Найти его можно:
Наряду с чеком ККМ появился противоположный документ – «Чек ККМ на возврат». Его используют, если необходимо отдать деньги клиенту в процессе возврата или гарантии:
В случае, если допущена ошибка в сумме чека, то для коррекции используется другой документ – «Кассовые чеки коррекции». Найти его можно:
Предусмотрена возможность сформировать документы «Кассовые чеки коррекции» двух видов:
И это верно, потому что корректировать можно чеки и на приход, и на расход.
Вернемся к документу «Чек ККМ». Форма документа простая, интуитивно понятная. В шапке документа нужно заполнить несколько обязательных реквизитов:
Ниже расположена табличная часть, в которой следует указывать номенклатурные позиции. Единственное нововведение – это то, что в табличной части номенклатурные позиции (услуги и товары) выбираются из справочника «Прейскурант»:
Это новый справочник, который необходимо заполнять элементами.
Каждый элемент справочника «Прейскурант» будет ссылаться на элемент справочника «Номенклатура»:
После заполнения первой вкладки перейдем на вкладку «Оплата». На ней указываем необходимые реквизиты иобращаем внимание на кнопку «Заполнить», которая позволяет рассчитать общую сумму товаров и услуг с первой вкладки:
Также у документа имеется важный флажок — «Розничный покупатель».
При установленном флаге не требуется введение фамилии, имени, отчества покупателя. Если флаг снять, то появляются дополнительные реквизиты: контрагент и договор:
Появляется возможность выбирать контрагента и договор, которые потом будут распечатаны на чеке.
В целом, нюансов по заполнению больше нет, документ можно провести и напечатать чек. Данный документ не формирует никаких проводок и движений по регистрам. В конце кассового дня рекомендуется создавать единый документ «Приходный кассовый ордер» для всех поступлений.
В данной статье были рассмотрены два основных документа, предназначенных для печати чеков по приходным кассовым операциям в программе «1С: Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 2.
0». В следующей статье я расскажу об алгоритме работы кассира при использовании онлайн-касс нового поколения.
Автор статьи: Светлана Батомункуева
Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов
Добавить комментарий
Касса в 1С Бухгалтерия 8.3
Работа с кассой и кассовыми документами — это неотъемлемая часть бухгалтерской деятельности. Она включает установку лимита кассы, учет поступления денежных средств через приходный кассовый ордер (ПКО) и учет расхода через расходный кассовый ордер (РКО). Рассмотрим каждый вид операций по порядку.
Лимит кассы
Каждая крупная организация, которая работает с наличными деньгами, должна устанавливать лимит кассы – это регламентируется Указанием Банка РФ. Исключение составляют малые компании и предприниматели. Установленный лимит кассы нельзя превышать, но можно ежемесячно менять, это должно быть подтверждено документально, подписанным приказом руководства.
В противном случае можно получить штраф от налогового инспектора.
Лимит кассы или лимит остатка наличных денег в кассе это — максимально допустимая сумма наличных денег, которая может храниться в кассе на конец рабочего дня.
Теперь выясним, как в программе 1С Бухгалтерия 8.3 установить лимит кассы. Для этого нужно перейти во вкладку меню «Справочники», раздел «Предприятие», справочник «Организация». Заходим в настройки организации и в верхней панели нажимаем «Еще», выбираем пункт «Лимиты остатка кассы»:
Попадаем в заполнение документа. Нажимаем клавишу «Создать». В открывшемся окошке вводим дату, с которой будет действовать данная настройка, и вводим размер лимита кассы, то есть указываем сумму наличных, которая может находиться в кассе.
Жмем «Записать и закрыть». Лимит указан. Это периодическая настройка. Если, допустим, хотим, чтобы через месяц действовал другой лимит, то создаем новый документ с нужной датой, указываем размер лимита и проводим.
Все документы можно просмотреть в журнале:
Перейдем теперь во вкладку меню «Банк и касса» и посмотрим, какие журналы в себя включает раздел «Касса»:
- Кассовые документы – это приходные и расходные кассовые ордера;
- Оплаты платежными картами – это эквайринг;
- Авансовые отчеты – позволяют отчитываться подотчетным лицам;
- Управление фискальным регистратором – позволяет закрыть смену, сделать X-отчет и Z-отчет;
- Управление эквайринговым терминалом – позволяет произвести настройку данного терминала.
Приходные кассовые ордера
Теперь рассмотрим подробно кассовые документы. Начнем с приходных кассовых ордеров. Они оформляются через кнопку «Поступление». С помощью ПКО можно сделать большое количество операций. Это определяется пунктом «Виды операций»:
- Оплата от покупателя;
- Розничная выручка;
- Возврат от подотчетного лица;
- Возврат от поставщика;
- Получение наличных в банке;
- Получение займа от контрагента;
- Получение кредита в банке;
- Возвращение займа контрагентом;
- Возврат займа работником;
- Прочий приход.
Теперь посмотрим заполнение приходного ордера по каждому виду подробно.
Вид операции «Оплата от покупателя»
Заполняются поля:
- «Контрагент» — выбираем название организации, от которой поступила оплата наличными;
- «Сумма» — указываем размер поступившей оплаты;
- В табличной части необходимо заполнить;
- «Договор»;
- «Способ погашения».
По документу формируется проводка Дт50.01 — Кт62.01 – поступление от покупателя.
После проведения документа внизу появляется настройка «Реквизиты печатной формы». Здесь можно указать информацию, которая будет отображаться при печати ПКО:
- Принято от — название организации;
- Основание – наименование документа и номер;
- Приложение;
- Комментарий.
Печать осуществляется через клавишу вверху экрана «Приходный кассовый ордер (КО-1)».
Печатаем и отдаем на подпись.
Если подключен фискальный регистратор, то через кнопку «Напечатать чек», которая находится на верхней панели, можно распечатать чек. Обратите внимание, что в ПКО можно добавить неограниченное количество строк. Сделано это для того, чтобы можно было разделить оплату либо по договорам, либо по статьям движения средств. Для примера добавим еще одну строку, разделим сумму поступления и укажем статью ДДС – «Прочие поступления». А счет расчетов 62.01.
Проведем документ и посмотрим сформировавшиеся проводки. Единственное, что изменилось, эта сумма разбилась на две части:
- Дт50.01 — Кт62.01 – оплата от покупателей;
- Дт50.01 — Кт62.01 – прочие поступления.
Вид операции «Розничная выручка»
Заполняются поля:
- Вид операции – розничная выручка;
- Номер и дата формируются автоматически;
- Склад – указываем розничный склад;
- Сумма выручки;
- Статья ДДС – розничная выручка.
Проверяем, проводим. При необходимости отправляем на печать и отдаем на подпись.
Вид операции «Возврат от подотчетного лица»
Здесь заполняем:
- Вид операции – возврат от подотчетного лица;
- Номер и дата – пропускаем;
- Подотчетное лицо – вводим данные, от кого принимаем возврат денежных средств;
- Сумма;
- При необходимости заполняем пункт «Реквизиты печатной формы» — будет отображаться при печати ПКО.
Печатаем и отдаем на подпись.
Проводка по этому виду будет выглядеть так: Дт50.01 — Кт71.01.
Вид операции «Возврат от поставщика»
Заполняются:
- Вид операции – возврат от подотчетного лица;
- Контрагент – название организации, от которой принимаем возврат;
- Сумма платежа;
- Договор;
- Все остальное заполняет программа самостоятельно;
- При необходимости заполняем «Реквизиты печатной формы».
- Проводим, печатаем, отдаем на подпись. Формируется проводка Дт50.01 — Кт60.01
Вид операции «Получение наличных в банке»
В данном случае нужно проставить только вид операции и сумму, а все остальные параметры программа заполнит автоматически. Остается только проверить и провести документ. Печатаем и отдаем на подпись. Если посмотреть проводку, то отразится движения средств с расчетного счета в кассу: Дт50.01 — Кт51:
Вид операции «Получение займа от контрагента»
Заполняем:
- Вид операции;
- Контрагент – от кого получаем заем;
- Сумма платежа;
- Договор – должен быть прочим;
- Статья ДДС – получение кредитов и займов;
- Счета расчетов – 67.03.
Проводим, печатаем, отдаем на подпись. Смотрим проводки: Дт50 — Кт67.03 – получение денежного займа/кредита.
Вид операции «Получение кредита в банке»
Заполняется аналогично предыдущему виду, только в поле «Контрагент» нужно указать название банка.
Контрагента необходимо ввести заранее. Счет учета здесь проставляется по умолчанию.
Вид операции «Возврат займа контрагентом»
Заполняем:
- Вид операции;
- Контрагент
- Сумма платежа;
- Договор – в данном виде должен быть «Прочие»;
- Счета расчетов – 58.03 (Предоставленные займы).
Проводим. Если нужно заполняем «Реквизиты печатной формы», отправляем на печать и отдаем на подпись.
Вид операции «Возврат займа работником»
Данный вид заполняется аналогично, только указываем не контрагента, а физическое лицо. Прописываем сумму. Проводим, заполняем если нужно настройки печатной формы. Печатаем, отдаем на подпись. В проводке будет отображаться Дт50.01 — Кт73.01 – поступление от погашения займов.
Вид операции «Прочий приход»
Здесь можно указать любой счет, любую аналитику.
С помощью операции «Прочий приход» можно оформить все те операции, которые рассматривали ранее.
Если возникла необходимость оприходовать поступление денежных средств в валюте, то нужно проставить счет 50.21 (Касса организации в валюте). Становится доступным выбор валюты, которая нужна. По кассе, аналогично банковским документам, происходит переоценка валюты и расчет курсовых разниц.
Расходные кассовые ордера
Теперь рассмотрим расходные кассовые ордера (РКО). Оформляются они в журнале «Кассовые документы», через клавишу «Выдача». Заполнение аналогично ПКО, только операция обратная. С помощью РКО можно оформить документы:
- Оплата поставщику;
- Возврат покупателю;
- Выдача подотчетному лицу;
- Выплата заработной платы по ведомостям;
- Выплата заработной платы работнику;
- Выплата сотруднику по договору подряда;
- Взнос наличных в банк;
- Возврат займа контрагенту;
- Возврат кредита банку;
- Выдача займа контрагенту;
- Инкассация;
- Выплата депонированной заработной платы;
- Выдача займа работнику;
- Прочий расход.
РКО отличаются от ПКО некоторыми видами операций. Заострим на них внимание.
Вид операции «Выплата заработной платы по ведомостям»
Здесь обязательно указывать ведомость на выплату заработной платы, которая должна быть заблаговременно заполнена и подготовлена в программе. В поле «Сумма» прописывается общая сумма из ведомости.
Вид операции «Выплата заработной платы сотруднику»
Отличается от предыдущей тем, что здесь указывается конкретный получатель (сотрудник). Также обязательно указать платежную ведомость.
Вид операции «Выплата сотруднику по договору подряда»
Заполняется аналогично на конкретного получателя. Статья ДДС будет указана – оплата поставщикам (подрядчикам):
В проводках будет отображаться Дт76.10 — Кт50.01:
Вид операции «Инкассация»
Используется для перемещения денежных средств между офисами, магазинами.
Здесь используется счет – 57.01
Вид операции «Выплата депонированной заработной платы»
Депонированная заработная плата – это оплата труда, которую сотрудник по каким-то причинам не смог получить вовремя в течение срока, установленного в организации. Заполняется:
- Получатель;
- Сумма;
- И обязательно указывается ведомость.
Вид операции «Прочие расходы»
Аналогичен прочим приходам. Через эту операцию можно провести все предыдущие. Распечатать РКО можно также прямо из документа через клавишу «Расходный кассовый ордер (КО-2)».
Через клавишу «Создать на основании», прямо из журнала «Кассовые документы», можно создать некоторые документы. На основании ПКО:
- Выдача наличных;
- Отражение начисления НДС;
- Счет-фактура выданный.
На основании РКО:
- Поступление на расчетный счет;
- Счет-фактура выданный;
- Счет-фактура полученный.
Отметим, что ввод кассового документа возможен практически из каждого документа покупки и продажи. Например, если зайти в журнал «Реализация», то через клавишу «Создать на основании» можно оформить поступление наличных:
А если пройти в журнал «Поступления», через эту же эту же клавишу «Создать на основании» можно оформить выдачу наличных:
В журнале «Кассовые документы» можно распечатать кассовую книгу. Нужно задать период в шапке и нажать «Сформировать». В печатной форме выглядит как отчет. Для этого нужно нажать на соответствующую кнопку в верхней панели «Кассовая книга».
Если нажать на клавишу «Показать настройки», то можно видоизменить печатную форму путем проставления галочек:
- Формировать обложку и завершающий лист;
- Выводить основания кассовых ордеров;
- Нумерация листов кассовый книги с.
Будет выглядеть вот так:
Остатки в кассе можно узнать двумя способами: через кассовую книгу и оборотно-сальдовую ведомость по счету.
Кассовая книга. Данный отчет выводит информацию о наличии денежных средств на начало рабочего дня, на конец рабочего дня и оборот.
Оборотно-сальдовая ведомость. Здесь нужно задать период и указать счет кассы – 50.
Шаблон квитанции
— заполнить онлайн, для печати, заполняемый, пустой
Кому нужен заполняемый кассовый чек?
Квитанция об оплате часто требуется, когда физическое или юридическое лицо, будь то поставщик услуг или продавец товаров, получает платеж от покупателя. Таким образом, кассовый чек — это документальное подтверждение продажи / покупки определенного продукта или услуги. Этот документ важен не только для продавцов или поставщиков услуг, но и для клиентов или потребителей.
В случае соответствия требованиям или обмену последний может ссылаться на кассовый чек как на доказательство покупки.
pdfЗаполнение формы делает заполнение кассовых чеков простым, быстрым и доступным онлайн в любом месте и для всех.
Для чего нужна форма кассового чека?
Как уже упоминалось выше, кассовый чек — это выписка, подтверждающая, что либо конкретный товар был продан, либо была оказана услуга за определенную сумму платежа. Квитанции должны выдаваться каждым хозяйствующим субъектом, занимающимся продажей товаров или оказанием услуг.
Сопровождается ли кассовый чек другими формами?
В большинстве случаев кассовый чек является достаточным доказательством сделки купли-продажи.Однако, если указанный товар подразумевает определенные гарантийные случаи, гарантийный сертификат также должен быть выдан покупателю.
Когда должен быть получен кассовый чек?
Квитанция выдается в момент покупки.
Как мне заполнить кассовый чек?
Чтобы заполнить форму кассового чека, вам необходимо предоставить:
- Дата
- Плательщик
- Адрес, по которому производится оплата
- Сумма платежа (в долларах)
- Товар или услуга оплачены по
- Итого к оплате
- Выплаченная сумма
- Остаток к оплате
- Форма оплаты (наличные, чек, денежный перевод)
- Лицо, получившее платеж
Куда отправить кассовый чек?
Один экземпляр кассового чека выдается покупателю; другая копия хранится в финансовой отчетности компании-продавца.
Далее каждый чек будет использоваться при подсчете прибыли компании за определенный период.
— заполнить онлайн, для печати, заполняемый, пустой
Кому нужен заполняемый кассовый чек?
Квитанция об оплате часто требуется, когда физическое или юридическое лицо, будь то поставщик услуг или продавец товаров, получает платеж от покупателя. Таким образом, кассовый чек — это документальное подтверждение продажи / покупки определенного продукта или услуги. Этот документ важен не только для продавцов или поставщиков услуг, но и для клиентов или потребителей.В случае соответствия требованиям или обмену последний может ссылаться на кассовый чек как на доказательство покупки.
pdfЗаполнение формы делает заполнение кассовых чеков простым, быстрым и доступным онлайн в любом месте и для всех.
Для чего нужна форма кассового чека?
Как уже упоминалось выше, кассовый чек — это выписка, подтверждающая, что либо конкретный товар был продан, либо была оказана услуга за определенную сумму платежа.
Квитанции должны выдаваться каждым хозяйствующим субъектом, занимающимся продажей товаров или оказанием услуг.
Сопровождается ли кассовый чек другими формами?
В большинстве случаев кассовый чек является достаточным доказательством сделки купли-продажи. Однако, если указанный товар подразумевает определенные гарантийные случаи, гарантийный сертификат также должен быть выдан покупателю.
Когда должен быть получен кассовый чек?
Квитанция выдается в момент покупки.
Как мне заполнить кассовый чек?
Чтобы заполнить форму кассового чека, вам необходимо предоставить:
- Дата
- Плательщик
- Адрес, по которому производится оплата
- Сумма платежа (в долларах)
- Товар или услуга оплачены по
- Итого к оплате
- Выплаченная сумма
- Остаток к оплате
- Форма оплаты (наличные, чек, денежный перевод)
- Лицо, получившее платеж
Куда отправить кассовый чек?
Один экземпляр кассового чека выдается покупателю; другая копия хранится в финансовой отчетности компании-продавца.
Далее каждый чек будет использоваться при подсчете прибыли компании за определенный период.
— заполнить онлайн, для печати, заполняемый, пустой
Кому нужен заполняемый кассовый чек?
Квитанция об оплате часто требуется, когда физическое или юридическое лицо, будь то поставщик услуг или продавец товаров, получает платеж от покупателя. Таким образом, кассовый чек — это документальное подтверждение продажи / покупки определенного продукта или услуги. Этот документ важен не только для продавцов или поставщиков услуг, но и для клиентов или потребителей.В случае соответствия требованиям или обмену последний может ссылаться на кассовый чек как на доказательство покупки.
pdfЗаполнение формы делает заполнение кассовых чеков простым, быстрым и доступным онлайн в любом месте и для всех.
Для чего нужна форма кассового чека?
Как уже упоминалось выше, кассовый чек — это выписка, подтверждающая, что либо конкретный товар был продан, либо была оказана услуга за определенную сумму платежа.
Квитанции должны выдаваться каждым хозяйствующим субъектом, занимающимся продажей товаров или оказанием услуг.
Сопровождается ли кассовый чек другими формами?
В большинстве случаев кассовый чек является достаточным доказательством сделки купли-продажи. Однако, если указанный товар подразумевает определенные гарантийные случаи, гарантийный сертификат также должен быть выдан покупателю.
Когда должен быть получен кассовый чек?
Квитанция выдается в момент покупки.
Как мне заполнить кассовый чек?
Чтобы заполнить форму кассового чека, вам необходимо предоставить:
- Дата
- Плательщик
- Адрес, по которому производится оплата
- Сумма платежа (в долларах)
- Товар или услуга оплачены по
- Итого к оплате
- Выплаченная сумма
- Остаток к оплате
- Форма оплаты (наличные, чек, денежный перевод)
- Лицо, получившее платеж
Куда отправить кассовый чек?
Один экземпляр кассового чека выдается покупателю; другая копия хранится в финансовой отчетности компании-продавца.
Далее каждый чек будет использоваться при подсчете прибыли компании за определенный период.
Что делать, если вы неправильно заполнили денежный перевод
Авансы до зарплаты обычно выдаются на срок от двух до четырех недель. Однако некоторые заемщики используют авансы до зарплаты в течение нескольких месяцев, что может быть дорогостоящим. Ссуды под высокие проценты, такие как Payday Advances, следует использовать только для краткосрочных финансовых нужд, а не в качестве долгосрочного финансового решения. Клиенты с кредитными трудностями должны проконсультироваться по кредитным вопросам перед заключением любой кредитной сделки.
Утверждение зависит от соблюдения юридических, нормативных требований и требований андеррайтинга. EZ Money и сторонние кредиторы могут по своему усмотрению проверять информацию о приложении, используя национальные базы данных, включая, помимо прочего, Lexis Nexis, которые могут предоставлять информацию из одного или нескольких национальных кредитных бюро, и EZ Money может принять это во внимание в процесс утверждения.
EZ Money, по своему усмотрению, может проверять информацию о приложении, используя национальные базы данных, включая, помимо прочего, LexisNexis, которые могут предоставлять информацию из одного или нескольких национальных кредитных бюро, и EZ Money может принять это во внимание в процессе утверждения.
Продукты или услуги, предлагаемые клиентам, могут различаться в зависимости от права клиента и применимого государственного или федерального законодательства. Фактические суммы ссуды различаются. EZ Money в настоящее время работает в: Айове, Канзасе, Миссури, Мичигане и Северной Дакоте.
Для получения информации о конкретной ставке и сроке в каждом штате вы можете щелкнуть указанную выше ссылку для конкретного штата по вашему выбору.
EZ Money лицензирован Банковским отделом штата Айова в соответствии с Кодексом штата Айова, глава 533D. EZ Money и Getezmoney.com лицензированы Финансовым отделом штата Миссури в соответствии с CSR 408.500.1 и 408.510 штата Миссури.
EZ Money и Getezmoney.com лицензированы Финансовым отделом Северной Дакоты в соответствии с главой 13-08 Кодекса Северной Дакоты. EZ Money имеет лицензию Департамента страхования и финансовых услуг штата Мичиган в соответствии с Законом об отсроченных сделках по предоставлению услуг (DPSTA), 2005 PA 244, MCL 487.2121. Getezmoney.com имеет лицензию Управления комиссара Государственного банка штата Канзас, Отдел потребительского и ипотечного кредитования в соответствии с главой 16a Кодекса потребительского кредитования.
Авансы до зарплаты также обычно называют денежными авансами, ссудами до зарплаты, чеками с датой даты, ссуды с отсроченным депозитом и ссуды с отсроченным депозитом.
CC Connect ссуды в рассрочку предоставляются CC Connect, подразделением Capital Community Bank, зарегистрированного банка штата Юта, расположенного в Прово, штат Юта, член FDIC. Ссудные счета обслуживаются Total Loan Services, LLC. авторизованный сервисный центр CC Connect.
Руководство по заполнению денежного перевода
Если вам нужно оплатить счет или физическому лицу, но вы не хотите носить с собой наличные, использовать банковский чек или кредитную карту, денежный перевод — ваш лучший выбор.
Этот бумажный документ предписывает банку выплатить определенную сумму денег. Изучение того, как заполнять денежный перевод, может помочь вам относительно быстро отправлять или получать платежи.
Что нужно для заполнения денежного перевода
У каждого эмитента есть несколько разные требования к заполнению денежного перевода. Например, почтовая служба США (USPS) и денежные переводы Western Union имеют разные форматы.
Но независимо от того, покупаете ли вы денежный перевод в почтовом отделении или в финансовом учреждении, этот процесс похож на выписку чека.Обычно вам необходимо знать имя получателя, сумму платежа, адрес получателя и любые другие важные данные, такие как номер счета.
Для покупки денежного перевода вам также потребуется иметь действующую форму оплаты — наличные, дорожные чеки и дебетовые карты, как правило, принимаются большинством эмитентов.
Алекс Дос Диас © The Balance 2019Заполнение денежного перевода
При покупке денежного перевода вы сообщаете сумму эмитенту.
В полученном вами бумажном документе будет указана эта сумма, поэтому вам не нужно ее заполнять.Взаимодействие с другими людьми
Однако для правильного заполнения денежного перевода вам необходимо будет предоставить запрашиваемую информацию:
- Имя: Напишите полное имя человека или компании, которой вы платите денежным переводом. Это поле может быть помечено как «Оплатить до», «Оплатить» или «Получатель». Старайтесь не оставлять это поле пустым и не переводить денежный перевод наличными, иначе любой сможет обналичить его, и вы рискуете потерять средства, если денежный перевод будет утерян или украден. Некоторые эмитенты также требуют указывать имя покупателя в поле «От».«
- Адрес: Некоторые денежные переводы содержат поле для ввода вашего текущего почтового адреса на случай, если получателю потребуется связаться с вами по поводу платежа. Однако, если вы беспокоитесь о своей конфиденциальности, вы можете опустить эту информацию. Спросите эмитента денежного перевода и получателя, что требуется. Денежные переводы USPS включают поле адреса слева для адреса получателя и другое поле справа для адреса покупателя, так что отображаются как адрес получателя, так и ваш адрес.
- Дополнительная информация: Возможно, вам потребуется включить дополнительную информацию в денежный перевод, чтобы платеж был обработан правильно. Это может включать номер вашего счета, сведения о транзакции или заказе или любые другие примечания, которые помогут получателю распознать причину платежа. Это поле может быть помечено как «Re:» или «Memo». Если поля для дополнительной информации нет, напишите ее на лицевой стороне документа.
- Подпись: Некоторые денежные переводы требуют подписи.Найдите поле с пометкой «Подпись», «Покупатель» или «Ящик» на лицевой стороне документа. Не подписывайте обратную сторону документа, потому что именно здесь получатель подписывается для подтверждения денежного перевода.
Спросите эмитента денежного перевода и получателя, что требуется. Денежные переводы USPS включают поле адреса слева для адреса получателя и другое поле справа для адреса покупателя, так что отображаются как адрес получателя, так и ваш адрес.
Заполнив денежный перевод, сохраните все квитанции, копии и другие документы, полученные при покупке, на случай, если возникнут проблемы с оплатой. Эти документы могут понадобиться вам для отмены денежного перевода, и они могут быть полезны при отслеживании или подтверждении платежа.
Один денежный перевод обычно ограничен суммой в 1000 долларов.
Преимущества денежных переводов
Для покупателей денежный перевод — безопасный способ произвести оплату. Вы можете отправить по почте документ, который вы можете отслеживать и который может быть обналичен только предполагаемым получателем. По сравнению с чеками, денежные переводы помогают сохранить конфиденциальность определенной информации, например номера вашего банковского счета. Они также полезны для транзакций, которые не разрешают оплату чеком.
Если вам нужно купить и заполнить денежный перевод, вы можете получить его в разных местах, включая почтовое отделение, финансовые компании, такие как Western Union, розничные магазины, такие как Walmart, или обычный банк.
Обычно они стоят менее нескольких долларов в большинстве розничных продавцов, но вы заплатите немного больше в своем банке или кредитном союзе.
Для продавцов денежные переводы обычно являются безопасной формой оплаты. Покупатели должны использовать наличные деньги или их эквивалент для покупки денежного перевода, чтобы он не отскочил, как личный чек.
Некоторые эмитенты позволяют вам оплачивать денежный перевод с помощью кредитной карты, но могут охарактеризовать транзакцию как денежный аванс и взимать с вас комиссию за аванс наличными и высокие проценты.
Недостатки денежных переводов
До недавнего времени денежные переводы были популярным недорогим способом оплаты. Однако появились новые платежные решения в сфере финансовых технологий, такие как Zelle и Venmo. Эти решения дешевле, проще и быстрее, чем денежные переводы. Итак, вы можете изучить другие формы оплаты. Для крупных покупок может потребоваться использование нескольких денежных переводов из-за ограничений по сумме и комиссии за выдачу.
В этом случае более подходящей формой оплаты может быть кассовый чек.Взаимодействие с другими людьми
Точно так же денежные переводы не заменяют обычный банковский счет, который позволяет вам выписывать собственные чеки или использовать дебетовую карту. В отличие от платежей по чекам или дебетовым картам, денежные переводы требуют, чтобы вы платили комиссию каждый раз при совершении платежа, что делает их менее доступными для частых транзакций.
Точно так же денежные переводы иногда подделываются и используются в распространенных онлайн-мошенничествах, поэтому убедитесь, что вы заполняете их в соответствии с указаниями и что все полученные вами средства очищаются в вашем банке, прежде чем вы их потратите.Взаимодействие с другими людьми
Как шаг за шагом заполнить денежный перевод
Заполнение денежного перевода — довольно простой процесс, но важно делать его правильно. При правильном заполнении эти бумажные документы позволяют безопасно отправлять или получать платежи, предоставляя альтернативу наличным деньгам, чекам или кредитным картам.
Western Union рекомендует «думать о денежном переводе как о предоплаченном чеке».
Вот что вам нужно знать, чтобы совершить покупку и правильно заполнить денежный перевод.
Изображение предоставлено USPS, иллюстрация BankrateЧто нужно для заполнения денежного перевода
Требования к заполнению денежного перевода различаются в зависимости от учреждения, будь то Western Union или Почтовая служба США. Денежный перевод каждого учреждения также может немного отличаться по внешнему виду. Однако, как правило, вам потребуется следующая информация:
- Имя получателя платежа (т. Е. Лицо, которому будут выплачены деньги)
- Адрес получателя
- Сумма платежа
- Ваше имя и адрес
- Какой платеж и / или номер расчетного счета
Вам также понадобится форма оплаты для покупки денежного перевода (наличные, чек, дебетовая карта).Некоторые эмитенты также ограничивают ваши варианты оплаты.
Шаги по заполнению денежного перевода
После того, как вы приобрели денежный перевод, внимательно заполните его, чтобы убедиться, что он попадет к нужному человеку и сможет его обналичить.
Вот шаги, которые необходимо выполнить при заполнении:
1. Введите имя получателя.
Введите имя получателя денежного перевода в поле «оплатить получателю» или «оплатить заказчику». Это может быть имя человека или название компании.Напишите все правильно, убедитесь, что ваш текст разборчив и написан чернилами.
Важно заполнить этот раздел сразу после покупки денежного перевода, поскольку это будет единственное лицо, имеющее право обналичивать или вносить депозит. (Если вы потеряете или потеряете денежный перевод до того, как напишете имя получателя, любой может написать от своего имени и обналичить денежный перевод.)
Если есть такая возможность, укажите свое имя в поле, помеченном «от», покупатель »или« отправитель ».
2. Укажите свой адрес в разделе покупателя.
Введите свой адрес там, где в денежном переводе запрашивается адрес покупателя. Может быть второе поле адреса, где вы можете заполнить адрес человека или компании, которым вы платите или отправляете деньги.
3. Напишите номер счета или заказа в поле для заметок.
Строка для заметок позволяет отметить, для чего предназначен денежный перевод. Например, вы можете указать, что это необходимо для покупки определенного товара или погашения определенного долга. Если у вас есть счет или номер заказа от получателя платежа, укажите его здесь.Это поле также может называться «платеж за» или «номер счета».
4. Поставьте свою подпись в разделе «подпись покупателя».
Подпишите лицевую сторону денежного перевода в той части, которая помечена для вашей подписи. Этот раздел может называться «Подпись покупателя», «Покупатель», «От», «Подпись» или «Ящик». Не подписывайте обратную сторону денежного перевода. Здесь человек или компания, которым вы платите, подтверждает денежный перевод, прежде чем обналичить его.
Сохраните квитанцию
Сохраните квитанцию с номером для отслеживания.Этот номер может сказать вам, правильное ли лицо обналичило ваш денежный перевод.
А в случае утери или кражи вы можете использовать номер для отслеживания, чтобы заменить его. За замену денежных переводов может взиматься комиссия за обработку. Квитанция также может помочь вам отменить денежный перевод в случае изменения ваших планов.
Как купить денежный перевод
Вы можете приобрести денежный перевод в банках и кредитных союзах, в пунктах обналичивания чеков, в Почтовой службе США и в некоторых крупных магазинах. Вы можете использовать наличные или дебетовую карту для покупки денежного перевода.
Тем не менее, вы можете не использовать свою кредитную карту для покупки денежного перевода, так как компания, обслуживающая вашу кредитную карту, может рассматривать покупку как аванс наличными. Денежные ссуды могут повлечь за собой высокие комиссии, и вы можете столкнуться с более высокой процентной ставкой, чем обычно, до тех пор, пока не погасите остаток. Некоторые эмитенты также не принимают к оплате кредитные карты.
Размер денежного перевода, который вы можете приобрести, может быть ограничен. Например, USPS позволяет покупать денежные переводы на сумму до 1000 долларов, если вы отправляете их в пределах США.S. Помимо стоимости денежного перевода, вам, как правило, придется заплатить комиссию в размере от 1 до 10 долларов.
Итог
Денежные переводы могут быть полезным способом отправки и получения денег. Это широко распространенный способ оплаты, срок их действия никогда не истекает, а в случае потери или кражи их часто можно заменить. А поскольку денежные переводы являются предоплаченными, в отличие от чеков, они не возвращаются, что делает их безопасным способом совершать покупки, оплачивать долги или отправлять деньги по почте.
Знание тонкостей получения и использования денежных переводов позволит вам добавить этот надежный инструмент в свой набор финансовых инструментов.
Изображение из Смитсоновского национального почтового музея.
Квитанция об оплате | Шаблон бесплатного кассового чека для Excel
Размещено в категории ШАБЛОНЫ СЧЕТОВ БИЗНЕС & AMP; РАБОТАНевозможно отследить и проверить сумму денег, собранных в течение дня?
Если ваша компания занимается получением денег из разных источников в течение дня и вам действительно нужна надлежащая процедура для ее отслеживания, то пришло время начать использовать шаблон кассового чека .Простой и удобный шаблон генерирует кассовые чеки для записи всех финансовых операций. Вы можете создать три квитанции на странице. Идеально оформленные кассовые чеки можно передать покупателю или сохранить для дальнейшего использования. В шаблоне используются следующие два формата денежных поступлений:
- Простое кассовое получение — используется для ведения записи о транзакции.
- Денежный чек с квитанцией — К основному кассовому чеку прилагается дополнительный небольшой чек, который служит доказательством транзакции.
Деньги, полученные из любого режима, можно легко отслеживать, включая: наличные, чек и денежные переводы.
Каждая квитанция должна иметь две копии: одну для вашей записи и одну для покупателя. Квитанции можно проверить позже, чтобы они соответствовали полученной сумме нетто. Как правило, кассовый чек должен содержать следующую информацию:
- Четко определить полученную сумму и сторону, от которой она была получена
- Укажите дату получения платежа
- Способ оплаты, например наличные, чек, денежный перевод и т. Д. .
Квитанция
для Excel® 2003+, OpenOffice и Google Docs Google Docs
Файл: SPREADSHEET
Загрузите через наше дополнение!
Спецификации шаблона
Версия
1.0.1
Требования
Microsoft Excel® 2003 или выше (ПК и Mac)
Макросы
Не используются
Установка
Не требуется
Отказ от ответственности — Шаблон кассового чека и информация о нем Страница предназначена только для образовательных и иллюстративных целей.Используйте информацию на свой страх и риск. Настоятельно рекомендуется проконсультироваться с юридическим представителем о конкретных требованиях и правилах, применяемых правительством вашей страны, прежде чем применять эти шаблоны в своей практике.
Использование шаблона кассового чека
В шаблоне кассового чека есть рабочий лист настроек, в котором хранятся все данные компании, которые будут автоматически добавлены в чек. На этом листе записывается имя человека или компании, которая выдает квитанции.Адрес компании также должен быть записан на этом листе, чтобы избежать повторного ввода адреса на каждой копии квитанции. Существует возможность выбрать цветовую схему для чека, вы можете выбрать предпочтительный цвет с помощью средства выбора дизайна. Вы можете заранее указать настройку страны, чтобы указать символ валюты, который должен быть опубликован на квитанциях.
Следующие два рабочих листа электронной таблицы — это Квитанция об оплате и Квитанция об оплате с квитанцией . В зависимости от ваших требований вы можете опубликовать любую из двух квитанций.На обоих листах записывается одна и та же информация, с той лишь разницей, что на втором листе вместе с квитанцией публикуется дополнительная квитанция. Этот дополнительный бланк может быть предоставлен клиенту в качестве доказательства транзакции. Адрес компании заполняется автоматически, и другие поля записываются следующим образом:
- Дата — введите дату создания и отправки предложения
- Транспорт: все виды транспортных услуг, которые потребуются на свадьбе день должен быть четко определен прямо от основного автомобиля до гостевых автомобилей, платы за парковку, такси и т. д.
- Номер кассового чека — каждая квитанция имеет уникальный номер
- Подарки: если подарки необходимо раздавать, то для этого требуется приличный бюджет.
- Получено От — физическое или юридическое лицо, выполнившее платеж
- Полученная сумма — сумма нетто, полученная от получателя
- Получено Для — продукт / задача / услуга / и т. Д. На сумму оплачен
- Получено — это поле автоматически заполняется со страницы настроек
- Оплачено способ оплаты, используемый, например, наличные, чек или денежный перевод
- Текущий баланс — чистый баланс физического лица или компании необходимо заплатить
- Сумма платежа — чистая сумма, которая выплачивается
- Остаток к оплате — чистая дифференциальная сумма, которую физическое лицо или компания должны заплатить
Шаблон кассовых чеков помогает вам вести учет всех денежных операций.