Касса в эксель таблица: Бесплатные шаблоны для ведения любого бюджета в Excel

Бесплатные шаблоны для ведения любого бюджета в Excel

После того, как вы создали список ваших целей и начали отслеживать расходы, создайте ваш текущий бюджет, используя шаблон персонального бюджета. 

Откройте шаблон персонального бюджета, добавьте сведения о вашем доходе, планируемых сбережениях и суммах расходов для каждого месяца. Этот шаблон состоит из двух страниц: панель мониторинга и бюджет. 

 

 

На странице бюджета вы найдёте три раздела: доход, сбережения и расходы. Категория доходов включают в себя следующие источники дохода:

• Заработная плата
• Процентный доход
• Дивиденды
• Возмещения
• Бизнес
• Пенсия 
• Другое

 

 

В следующем разделе можно указать ваши планируемые сбережения. Этот раздел может включать в себя краткосрочные или долгосрочные цели, которые вы определили ранее. Раздел содержит следующие категории, которые вы можете менять:

• Фонд на случай непредвиденных обстоятельств
• Перевод на сберегательный счёт
• Пенсия
• Инвестиции
• Образование
• Другое

 

 

Последний раздел страницы персонального бюджета содержит расходы. Здесь вы найдёте различные категории и связанные с ними подкатегории. Основные категории расходов включают в себя:

• Дом (домашние расходы)
• Транспорт
• Ежедневные расходы
• Развлечения
• Здоровье
• Отпуск

 

 

Как только вы введёте значения для каждой категории доходов, сбережений и расходов, вы увидите, что итоговая сумма для каждого месяца автоматически высчитывается и отображается в нижней части каждого столбца. Кроме того, итоговые суммы высчитываются в конце каждой строки и представляют собой данные на текущий момент для каждого элемента бюджета, категории и раздела. 

На другой странице вы найдёте панель мониторинга для вашего бюджета.

Панель мониторинга поможет вам получить визуальное представление о состоянии и здоровье вашего бюджета, а также будет автоматически обновляться при внесении изменений в таблицу бюджета. Панель мониторинга, включённая в шаблон персонального бюджета, состоит из 4-х частей:

• Краткая сводка о возможных источниках сбережений. Эта краткая сводка поможет высчитать ваши потенциальные сбережения для каждого месяца, после того, как вы достигните текущих целей по сбережению средств. Сумма потенциальных сбережений высчитывается в результате вычитания сумм общих сбережений и общих расходов из суммы общего дохода.

 

 

• Диаграмма соотношения доходов и расходов. Эта диаграмма даёт возможность быстрого визуального просмотра разницы между вашим общими доходами и расходами для каждого месяца, что поможет вам оценить здоровье вашего бюджета.

 

 

• Круговая диаграмма соотношения между доходами, расходами и сбережениями. Эта диаграмма демонстрирует, какую часть вашего бюджета занимают доходы, расходы и сбережения. 

 

Таблица учета товара в Excel – стоит ли экономить на автоматизации?

Соглашение о конфиденциальности

и обработке персональных данных

 

1.Общие положения

 

1.1.Настоящее соглашение о конфиденциальности и обработке персональных данных (далее – Соглашение) принято свободно и своей волей, действует в отношении всей информации, которую ООО «Инсейлс Рус» и/или его аффилированные лица, включая все лица, входящие в одну группу с ООО «Инсейлс Рус» (в том числе ООО «ЕКАМ сервис»), могут получить о Пользователе во время использования им любого из сайтов, сервисов, служб, программ для ЭВМ, продуктов или услуг ООО «Инсейлс Рус» (далее – Сервисы) и в ходе исполнения ООО «Инсейлс Рус» любых соглашений и договоров с Пользователем.

Согласие Пользователя с Соглашением, выраженное им в рамках отношений с одним из перечисленных лиц, распространяется на все остальные перечисленные лица.

1.2.Использование Сервисов означает согласие Пользователя с настоящим Соглашением и указанными в нем условиями; в случае несогласия с этими условиями Пользователь должен воздержаться от использования Сервисов.

1.3.Сторонами (далее – «Стороны) настоящего Соглашения являются:

«Инсейлс» – Общество с ограниченной ответственностью «Инсейлс Рус», ОГРН 1117746506514, ИНН 7714843760, КПП  771401001, зарегистрированное по адресу: 125319, г.Москва, ул.Академика Ильюшина, д.4, корп.1, офис 11 (далее — «Инсейлс»), с одной стороны, и

«Пользователь» –

либо физическое лицо, обладающее дееспособностью и признаваемое участником гражданских правоотношений в соответствии с законодательством Российской Федерации;

либо юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством государства, резидентом которого является такое лицо;

либо индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в соответствии с законодательством государства, резидентом которого является такое лицо;

которое приняло условия настоящего Соглашения.

1.4.Для целей настоящего Соглашения Стороны определили, что конфиденциальная информация – это сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности (включая, но не ограничиваясь: информацию о продукции, работах и услугах; сведения о технологиях и научно-исследовательских работах; данные о технических системах и оборудовании, включая элементы программного обеспечения; деловые прогнозы и сведения о предполагаемых покупках; требования и спецификации конкретных партнеров и потенциальных партнеров; информацию, относящуюся к интеллектуальной собственности, а также планы и технологии, относящиеся ко всему перечисленному выше), сообщаемые одной стороной другой стороне в письменной и/или электронной форме, явно обозначенные Стороной как ее конфиденциальная информация.

1.5.Целью настоящего Соглашения является защита конфиденциальной информации, которой Стороны будут обмениваться в ходе переговоров, заключения договоров и исполнения обязательств, а равно любого иного взаимодействия (включая, но не ограничиваясь, консультирование, запрос и предоставление информации, и выполнение иных поручений).

 

2.Обязанности Сторон

 

2.1.Стороны соглашаются сохранять в тайне всю конфиденциальную информацию, полученную одной Стороной от другой Стороны при взаимодействии Сторон, не раскрывать, не разглашать, не обнародовать или иным способом не предоставлять такую информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного разрешения другой Стороны, за исключением случаев, указанных в действующем законодательстве, когда предоставление такой информации является обязанностью Сторон.

2.2.Каждая из Сторон предпримет все необходимые меры для защиты конфиденциальной информации как минимум с применением тех же мер, которые Сторона применяет для защиты собственной конфиденциальной информации. Доступ к конфиденциальной информации предоставляется только тем сотрудникам каждой из Сторон, которым он обоснованно необходим для выполнения служебных обязанностей по исполнению настоящего Соглашения.

2.3.Обязательство по сохранению в тайне конфиденциальной информации действительно в пределах срока действия настоящего Соглашения, лицензионного договора на программы для ЭВМ от 01.12.2016г., договора присоединения к лицензионному договору на программы для ЭВМ, агентских и иных договоров и в течение пяти лет после прекращения их действия, если Сторонами отдельно не будет оговорено иное.

2.4.Не будут считаться нарушением настоящего Соглашения следующие случаи:

(а)если предоставленная информация стала общедоступной без нарушения обязательств одной из Сторон; 

(б)если предоставленная информация стала известна Стороне в результате ее собственных исследований, систематических наблюдений или иной деятельности, осуществленной без использования конфиденциальной информации, полученной от другой Стороны;

(в)если предоставленная информация правомерно получена от третьей стороны без обязательства о сохранении ее в тайне до ее предоставления одной из Сторон; 

(г)если информация предоставлена по письменному запросу органа государственной власти, иного государственного органа,  или органа местного самоуправления в целях выполнения их функций и ее раскрытие этим органам обязательно для Стороны.

При этом Сторона должна незамедлительно известить другую Сторону о поступившем запросе;

(д)если информация предоставлена третьему лицу с согласия той Стороны, информация о которой передается.

2.5.Инсейлс не проверяет достоверность информации, предоставляемой Пользователем, и не имеет возможности оценивать его дееспособность.

2.6.Информация, которую Пользователь предоставляет Инсейлс при регистрации в Сервисах, не является персональными данными, как они определены в Федеральном законе РФ №152-ФЗ от 27.07.2006г. «О персональных данных».

2.7.Инсейлс имеет право вносить изменения в настоящее Соглашение. При внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения.

2.8.Принимая данное Соглашение Пользователь осознает и соглашается с тем, что Инсейлс может отправлять Пользователю персонализированные сообщения и информацию (включая, но не ограничиваясь) для повышения качества Сервисов, для разработки новых продуктов, для создания и отправки Пользователю персональных предложений, для информирования Пользователя об изменениях в Тарифных планах и обновлениях, для направления Пользователю маркетинговых материалов по тематике Сервисов, для защиты Сервисов и Пользователей и в других целях.

Пользователь имеет право отказаться от получения вышеуказанной информации, сообщив об этом письменно на адрес электронной почты Инсейлс — [email protected].

2.9.Принимая данное Соглашение, Пользователь осознает и соглашается с тем, что Сервисами Инсейлс для обеспечения работоспособности Сервисов в целом или их отдельных функций в частности могут использоваться файлы cookie, счетчики, иные технологии и Пользователь не имеет претензий к Инсейлс в связи с этим.

2.10.Пользователь осознает, что оборудование и программное обеспечение, используемые им для посещения сайтов в сети интернет могут обладать функцией запрещения операций с файлами cookie (для любых сайтов или для определенных сайтов), а также удаления ранее полученных файлов cookie.

Инсейлс вправе установить, что предоставление определенного Сервиса возможно лишь при условии, что прием и получение файлов cookie разрешены Пользователем.

2.11.Пользователь самостоятельно несет ответственность за безопасность выбранных им средств для доступа к учетной записи, а также самостоятельно обеспечивает их конфиденциальность. Пользователь самостоятельно несет ответственность за все действия (а также их последствия) в рамках или с использованием Сервисов под учетной записью Пользователя, включая случаи добровольной передачи Пользователем данных для доступа к учетной записи Пользователя третьим лицам на любых условиях (в том числе по договорам или соглашениям). При этом все действия в рамках или с использованием Сервисов под учетной записью Пользователя считаются произведенными самим Пользователем, за исключением случаев, когда Пользователь уведомил Инсейлс о несанкционированном доступе к Сервисам с использованием учетной записи Пользователя и/или о любом нарушении (подозрениях о нарушении) конфиденциальности своих средств доступа к учетной записи.

2.12.Пользователь обязан немедленно уведомить Инсейлс о любом случае несанкционированного (не разрешенного Пользователем) доступа к Сервисам с использованием учетной записи Пользователя и/или о любом нарушении (подозрениях о нарушении) конфиденциальности своих средств доступа к учетной записи. В целях безопасности, Пользователь обязан самостоятельно осуществлять безопасное завершение работы под своей учетной записью по окончании каждой сессии работы с Сервисами. Инсейлс не отвечает за возможную потерю или порчу данных, а также другие последствия любого характера, которые могут произойти из-за нарушения Пользователем положений этой части Соглашения.

 

3.Ответственность Сторон

 

3.1.Сторона, нарушившая предусмотренные Соглашением обязательства в отношении охраны конфиденциальной информации, переданной по Соглашению, обязана возместить по требованию пострадавшей Стороны реальный ущерб, причиненный таким нарушением условий Соглашения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.2.Возмещение ущерба не прекращают обязанности нарушившей Стороны по надлежащему исполнению обязательств по Соглашению.

 

4.Иные положения

 

4.1.Все уведомления, запросы, требования и иная корреспонденция в рамках настоящего Соглашения, в том числе включающие конфиденциальную информацию, должны оформляться в письменной форме и вручаться лично или через курьера, или направляться по электронной почте адресам, указанным в лицензионном договоре на программы для ЭВМ от 01.12.2016г., договоре присоединения к лицензионному договору на программы для ЭВМ и в настоящем Соглашении или другим адресам, которые могут быть в дальнейшем письменно указаны Стороной.

4.2.Если одно или несколько положений (условий) настоящего Соглашения являются либо становятся недействительными, то это не может служить причиной для прекращения действия других положений (условий).

4.3.К настоящему Соглашению и отношениям между Пользователем и Инсейлс, возникающим в связи с применением Соглашения, подлежит применению право Российской Федерации.

4.3.Все предложения или вопросы по поводу настоящего Соглашения Пользователь вправе направлять в Службу поддержки пользователей Инсейлс www.ekam.ru либо по почтовому адресу: 107078, г. Москва, ул. Новорязанская, 18, стр.11-12 БЦ «Stendhal» ООО «Инсейлс Рус».

 

Дата публикации: 01.12.2016г.

 

Полное наименование на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «Инсейлс Рус»

 

Сокращенное наименование на русском языке:

ООО «Инсейлс Рус»

 

Наименование на английском языке:

InSales Rus Limited Liability Company (InSales Rus LLC)

 

Юридический адрес:

125319, г. Москва, ул. Академика Ильюшина, д. 4, корп.1, офис 11

 

Почтовый адрес:

107078, г. Москва, ул. Новорязанская, 18, стр. 11-12, БЦ «Stendhal»

ИНН: 7714843760 КПП: 771401001

 

Банковские реквизиты:

Р/с 40702810600001004854

 

В ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО, г.Москва,
к/с 30101810500000000222, БИК 044525222

Электронная почта: [email protected]

Контактный телефон: +7(495)133-20-43

Шаблоны таблиц для ведения учета в малом бизнесе — Сервисы на vc.ru

Делимся подборкой шаблонов таблиц управленческого учета, которые мы создавали и совершенствовали весь прошлый год. Мы собирали обратную связь у пользователей и, можно сказать, сделали универсальное решение для микрокомпаний и малого бизнеса.

{«id»:106069,»url»:»https:\/\/vc.ru\/services\/106069-shablony-tablic-dlya-vedeniya-ucheta-v-malom-biznese»,»title»:»\u0428\u0430\u0431\u043b\u043e\u043d\u044b \u0442\u0430\u0431\u043b\u0438\u0446 \u0434\u043b\u044f \u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f \u0443\u0447\u0435\u0442\u0430 \u0432 \u043c\u0430\u043b\u043e\u043c \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u0435″,»services»:{«facebook»:{«url»:»https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/services\/106069-shablony-tablic-dlya-vedeniya-ucheta-v-malom-biznese»,»short_name»:»FB»,»title»:»Facebook»,»width»:600,»height»:450},»vkontakte»:{«url»:»https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/services\/106069-shablony-tablic-dlya-vedeniya-ucheta-v-malom-biznese&title=\u0428\u0430\u0431\u043b\u043e\u043d\u044b \u0442\u0430\u0431\u043b\u0438\u0446 \u0434\u043b\u044f \u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f \u0443\u0447\u0435\u0442\u0430 \u0432 \u043c\u0430\u043b\u043e\u043c \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u0435″,»short_name»:»VK»,»title»:»\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435″,»width»:600,»height»:450},»twitter»:{«url»:»https:\/\/twitter. com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/services\/106069-shablony-tablic-dlya-vedeniya-ucheta-v-malom-biznese&text=\u0428\u0430\u0431\u043b\u043e\u043d\u044b \u0442\u0430\u0431\u043b\u0438\u0446 \u0434\u043b\u044f \u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f \u0443\u0447\u0435\u0442\u0430 \u0432 \u043c\u0430\u043b\u043e\u043c \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u0435″,»short_name»:»TW»,»title»:»Twitter»,»width»:600,»height»:450},»telegram»:{«url»:»tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/services\/106069-shablony-tablic-dlya-vedeniya-ucheta-v-malom-biznese&text=\u0428\u0430\u0431\u043b\u043e\u043d\u044b \u0442\u0430\u0431\u043b\u0438\u0446 \u0434\u043b\u044f \u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f \u0443\u0447\u0435\u0442\u0430 \u0432 \u043c\u0430\u043b\u043e\u043c \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u0435″,»short_name»:»TG»,»title»:»Telegram»,»width»:600,»height»:450},»odnoklassniki»:{«url»:»http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/services\/106069-shablony-tablic-dlya-vedeniya-ucheta-v-malom-biznese»,»short_name»:»OK»,»title»:»\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438″,»width»:600,»height»:450},»email»:{«url»:»mailto:?subject=\u0428\u0430\u0431\u043b\u043e\u043d\u044b \u0442\u0430\u0431\u043b\u0438\u0446 \u0434\u043b\u044f \u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f \u0443\u0447\u0435\u0442\u0430 \u0432 \u043c\u0430\u043b\u043e\u043c \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u0435&body=https:\/\/vc.ru\/services\/106069-shablony-tablic-dlya-vedeniya-ucheta-v-malom-biznese»,»short_name»:»Email»,»title»:»\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443″,»width»:600,»height»:450}},»isFavorited»:false}

80 709 просмотров

Каждая таблица была разработана командой helpexcel. pro. Краткое описание и ссылки приведены ниже.

Таблицы устроены довольно просто, поэтому можно спокойно их менять под особенности своего бизнеса.

Учет финансов

Изначально мы создали данную таблицу для одной проектной компании. Потом адаптировали под другие сферы и сделали публичной.

На основе учетной информации, которая вносится в таблицу, автоматически формируется отчет о движении денег, отчет по финансам проектов/направлений деятельности, отчет по сводным выплатам контрагентам/сотрудникам и отчет о прибылях и убытках.

Сейчас данной версией активно пользуются десятки компаний, в том числе мы сами. Спокойно можно назвать ее топом среди всех наших шаблонов по степени важности решаемых ей задач.

Учет небольшого склада

У многих компаний есть проблема с учетом материальных ценностей. Это могут быть расходные материалы, оборудование или реализуемый товар. Устроено все банально просто — на одном листе фиксируются приходы, на другом расходы, третий выводит сводные остатки.

Да, знаем, что есть большое множество складских программ. Но иногда их просто нерационально использовать или неудобно.

Зарплатная ведомость

Частенько бывают сложности с расчетами начислений и в сопоставлении с уже выплаченными суммами. Возможно, многим знакома ситуация, когда сотрудникам выдаются авансы, иногда выплата наперед и также зарплата. Приходится тратить время на сверку, повышается вероятность ошибок.

Все подобные трудности возникают из-за незнания нескольких формул. Посмотрите шаблон и убедитесь сами.

Расчет бонусов менеджерам

В дополнение к зарплатной ведомости мы делимся еще одним шаблоном, показывающим, как ускорить процесс расчета бонусов. Например, у каждого менеджера есть ставка в %, зависящая от разных сумм оборота. Вы просто записываете в таблицу суммарные продажи, и бонусы считаются сами.

Платежный календарь

Кассовый разрыв с большой вероятностью почти всегда можно предвидеть. Сам шаблон состоит из листов для введения плановых операций и сводного отчета, который выводит сводную информацию за выбранный период. Предусмотрено два типа операций: регулярные и разовые. Регулярные вводятся один раз, они будут отображаться в каждом аналогичном периоде календаря.

У нас есть еще около десятка шаблонов. Если вы не нашли нужного вам, оставляйте комментарий, и мы поможем вам с поиском нужной информации или готовых шаблонов.

примеры использования Эксель в бухгалтерии

Нужно быстро сортировать и сопоставить данные из разных таблиц? Отыскать ошибку в уже заполненных ячейках? Сформировать сводную таблицу с итоговыми показателями? Мы собрали полезные инструменты, приемы и функции из программы Excel, которые можно выполнить за пару кликов.
Бухгалтерия в Excel становится намного проще, если использовать несколько полезных приемов, которые смогут ускорить работу с данными. Узнайте, чем может быть полезен Excel для бухгалтера в примерах, которые мы подготовили.

1.Автозаполнение формул в таблице Excel

Кроме непосредственных обязанностей бухгалтеру могут добавить функции по подготовке коммерческих предложений, расчета договорных цен и прочее. Для выполнения расчетов необходимо применять различные коэффициенты и поправки, а также конвертировать цены. И главное, выполнять все действия быстро и без ущерба обязанностям. Эксель для бухгалтера поможет в подготовке основного документа, который можно выполнять на рабочем листе, а дополнительные расчеты на отдельных. Так, пересчитывая курс, в одной ячейке можно указать цену, во второй курс валюты, а в третьей задать формулу пересчета (= первая ячейка * вторая ячейка), далее нажать Enter и получить цену. В первом листе в нужной ячейке можно поставить “=”, перейти на второй лист и указать третью ячейку с итогом. Опять нажать Enter и получить результат. Если необходимо провести такие расчеты по большому количеству пунктов, где изменяется только цена, то можно воспользоваться фундаментальным приемом Excel — автозаполнение формул, или протягивание. Возможность протягивать формулы — одно из базовых функций программы. Она автоматизирует процесс подсчета данных в таблице, без многократного прописывания одной и той же формулы. Выполнять протягивание формул можно следующим образом. В строке формул ставим равно и ссылку на ячейку из таблицы с исходными данными (=А3). После этого получим просто дублирование значения из таблицы. При протягивании этой ячейки получится копия таблицы с данным, которые будут изменяться соответственно со сменой информации в исходной таблице. Это пример протягивания ячеек без фиксирования диапазонов.

Можно закрепить ссылку, чтобы оставить ее неизменной при протягивании полностью, по строке или по столбцу. Фиксирование выполняется в строке формул с помощью знака $. Этот знак ставят перед той частью координат в ссылке, которую необходимо зафиксировать: $ перед буквой – фиксирование по столбцу — $С1 $ перед цифрой – фиксирование по строке — С$1 $ перед буквой и цифрой – полное фиксирование ячейки — $С$1.

2.Подсчет календарных дней

Excel может стать незаменимым помощником даже в таких простых действиях, как подсчет календарных дней. Бухгалтеру необходимо точно знать сколько дней было в том или ином периоде, чтобы рассчитать проценты, размер пени, неустойки, кредита и тому подобное. Если это небольшой отрезок времени, то его просто посчитать, воспользовавшись календарем, но для выполнения постоянных расчетов такой формат достаточно неудобен. В таких ситуациях приходит Excel в помощь бухгалтеру. Чтобы выполнить расчеты, необходимо выделить три свободных ячейки в таблице. В одну нужно записать начальную дату, во вторую конечную, а третью оставить пустой для получения результатов.
Рекомендация: набирайте дату на цифровой части клавиатуры так: 12/10/2016. Программа сама превратит введенные данные в формат даты и получится 12.10.2016. Далее выбираем третью ячейку и жмем “Вставить функцию”, вы можете найти ее по значку ¶x. После нажатия всплывет окно “Мастер функций”. Из списка “Категория” выбираем “Дата и время”, а из списка “Функция”— “ДНЕЙ360” и нажимаем кнопку Ок. В появившемся окне нужно вставить значения начальной и конечной даты. Для этого нужно просто щелкнуть по ячейкам таблицы с этими датами, а в строке “Метод” поставить единицу и нажать Ок. Если итоговое значение отражено не в числовом формате, нужно проверить формат ячейки: щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать из меню “Формат ячейки”, установить “Числовой формат” и нажать Ок. Еще можно выполнить подсчет дней таким способом: в третьей ячейке набрать = ДНЕЙ 360 (В1; В2; 1). В скобках необходимо указать координаты двух первых ячеек с датами, а для метода поставить значение единицы. При расчете процентов за недели можно полученное количество дней разделить на 7. Также к дате можно прибавлять и отнимать любое количество дней. Чтобы это выполнить, нужно в одной ячейке написать дату, во второй разместить знак равенства, затем щелкнуть по ячейке с датой и набрать “+” или “-” и требуемое количество дней.

3.Сортировка данных

Очень удобная функция, которая позволяет разместить данные по возрастанию/убыванию. Также сортировать данные можно и для упорядочивания записей по дате. Для выполнения этого действия необходимо выбрать область, которая требует сортировки. Затем можно нажать кнопку “Сортировка по возрастанию” в верхнем ряду меню “Данные”, ее вы найдете по знаку “АЯ”. Ваши данные разместятся от меньшего к большему по первому выделенному столбцу.

Таблицы Эксель для бухгалтера позволяют сортировать данные, начиная с первого выделенного столбца. Если вы выделили ячейки слева направо, то последовательность будет выполнена в крайнем левом столбце. Если справа налево, то в правом. Если данные нужно сортировать по среднему столбцу, то можно использовать меню “Данные” — пункт “Сортировка” — “Сортировка диапазона”. В разделе “Сортировать по” необходимо выбрать столбец и тип сортировки.

4.Работа с длинными таблицами

Таблицы Excel для бухгалтера — многофункциональный рабочий инструмент, который содержит множество информации для ведения отчетности и выполнения текущих расчетов. При печати таблицы, которая не умещается на один лист, можно разместить ее “шапку” на каждой отдельной страничке, что облегчит поиск необходимых данных. Для этого нужно выбрать в меню “Файл”— “Параметры страницы” и закладку “Лист”. Размещаем курсор на “Сквозные строки” или “Сквозные столбцы” и в таблице кликаем на строки, которые нужно разместить на каждом листе. Также для работы с такими документами можно использовать колонтитулы. В них отмечают необходимые данные, такие как дата, номера листов, имя составителя и прочее. Настройка колонтитулов доступна в “Параметрах страницы” — “Колонтитулы”. Там доступны готовые варианты разметки или возможность добавления собственного. Кроме полезных приемов по работе в Эксель, бухгалтеру необходимо освоить его горячие клавиши.

5.Сопоставление показателей за разные периоды

Часто данные за разные годы, кварталы, месяцы приходится сравнивать. Чтобы их сопоставить, нужно выбрать критерий — уникальный показатель для каждой единицы учета, например, артикул. Для этого используем функцию “ВПР” (“VLOOKUP”), которая к значениям по заданному критерию из первой таблицы подберет соответствующие из второй таблицы.

Чтобы сравнить, например, цены на товары, следуйте алгоритму:
На панели инструментов заходим в функции(“fx”) и выбираем “ВПР”. В появившемся окне указываем для нее аргументы:

• Искомое значение — критерий;
• Таблица — диапазон данных из второй таблицы, среди которых нужно найти соответствующие;
• Номер столбца — диапазон данных, к которым будут подбираться соответствующие;
• Интервальный просмотр — это степень соответствия, нам нужно точное, поэтому выбираем 0.

Копируем формулу до конца столбца. Сообщение ”#Н/Д” значит, что для указанного артикула во второй таблице значений не обнаружено.

 

На заметку!

Чтобы при копировании формулы вправо-влево и вверх-вниз диапазон данных не менялся, можно использовать символ «$». Для этого его нужно поставить перед названием строки или столбца, а чтобы закрепить ячейку — и там, и там.

6.Поиск показателей, соответствующих условиям

Возможности Excel облегчают поиск нужных данных. Разберем на примере поиска задолженности контрагента. Для этого:

• Рядом с таблицей, в которой будем искать, добавляем таблицу с условиями поиска. Для этого копируем шапку и в соответствующие столбцы вводим критерии поиска, используя знаки сравнения: «>», «
• Заходим на вкладку “Данные” и выбираем пункт “Фильтр — Дополнительно”.

В открывшемся окне указываем:

• Исходный диапазон — полностью таблица, в которой будем искать;
• Диапазон условий — таблица с критериями поиска.

В результате получим значения, которые соответствуют заданным условиям.

7.Поиск ошибок в таблицах

Поиск опечаток и ошибок в таблицах работа долгая и скучная. Чтобы ускорить процесс, воспользуйтесь возможностями электронных таблиц Excel: Заходим на вкладку “Данные” и выбираем пункт “Проверка данных”.

В появившемся окне указываем:

• Тип данных — выбираем “список”;
• Источник — выделяем диапазон с образцовым списком.

В первом столбце таблицы появится кнопка “Список”. Ею можно пользоваться, чтобы в дальнейшем вводить данные без ошибок.

Далее выбираем пункт “Проверка данных — Обвести неверные данные” и ячейки, в которых есть опечатки, будут выделены овалом.

8.Формирование сводной таблицы

Подведение итогов за какой-то период — неотъемлемая часть работы бухгалтера. Формирование сводной таблицы с итоговыми показателями значительно упростит дело.

Для этого следуйте инструкции:

• Полностью выделяем диапазон с таблицей, переходим на вкладку “Вставка” и выбираем пункт “Сводная таблица”.
• В появившемся окне выбираем опцию “Поместить отчет на новый лист”.
• Заходим на новую вкладку и выбираем поля для новой таблицы.
• Для подведения итогов, выбираем диапазон данных за нужный период, кликаем правой кнопкой мышки и выбираем пункт “Группировать”.

 

На заметку!

Чтобы создать сводную таблицу на основе данных из нескольких таблиц, используйте “Мастер сводных таблиц и диаграмм” и выберите пункт “Создать таблицу на основе данных, находящихся в нескольких диапазонах консолидации”.

9.Выбор показателей в пределах лимита

Чтобы отобрать расходы в пределах установленного лимита, нужно выполнить в Excel следующие действия:

• Заходим на вкладку “Файл”, выбираем пункт “Параметры Excel – Надстройки”.
• В открывшемся окне ставим галочку напротив пункта “Поиск решения” и кликаем “Ок”( надстройка “Поиск решения”появится на вкладке “Данные”).

В свободной ячейке рядом с таблицей указываем предельную сумму(S1), а ниже находим S2. Для этого используем формулу “=СУММПРОИЗВ(Диапазон1*Диапазон)”, где: Диапазон1 — столбец со значениями, среди которых мы подбираем нужные; Диапазон2 — столбец, где будет указано, какие значения нужно сложить. Ниже находим разность S1 и S2 по формуле “=ABS(S1-S2)”. Переходим на вкладку “Данные”, выбираем пункт “Поиск решения”.

В открывшемся окне указываем:

• Установить целевую ячейку: ячейка с формулой “=ABS(S1-S2)”;
• Равной: минимальному значению;
• Изменяя ячейки: Диапазон2 — столбец, где будет указано, какие значения нужно сложить; Ограничения: добавляем для Диапазон2 и выбираем опцию “бин” (“двоич”).

Кликаем “Найти решение” или “Выполнить”и сохраняем результат. Напротив нужных сумм увидим единицы, напротив ненужных – нули.
При сложении отобранных программой значений получим число, максимально приближенное к предельному значению.

10.Определение влияния изменения данных на конечный расчет

А теперь научимся отслеживать, как изменение данных отражается на конечном расчете, на примере сметы расходов:

• Заходим на вкладку “Формулы” и выбираем пункт “Окно контрольного значения”.
• В открывшемся окне выбираем “Добавить контрольное значение” и указываем ячейку с итоговой суммой. Можно добавить сразу несколько контрольных показателей.
• Теперь при переходе на другой лист контрольное окно будет оставаться на экране. При изменении данных на других листах будет сразу видно, как это влияет на итоговые показатели.

11.Функция ЕСЛИ и выпадающий список

Одна из самых востребованных функций в Excel – функция ЕСЛИ. Она возвращает результат (значение или другую формулу) в зависимости от условия.
Функцию ЕСЛИ создают по такому синтаксису: ЕСЛИ(лог_выражение; значение_если_истина; [значение_если_ложь])
Лог_выражение – это условие, которое нужно проверить.
Значение_если_истина – это то, что должно появиться в ячейке, если текст или цифра отвечают указанным требованиям.
Значение_если_ложь – то, что появится в ячейке, когда определится, что данные не соответствуют заданным параметрам.
Пример: =ЕСЛИ(В2>200;”Ок”;”Удалить”)

Функция проверяет ячейку В2 и сравнивает ее с логическим выражением – “>200”. Если истинное значение содержит цифру больше 200, то в столбце С появляется значение “Ок”, если меньше – “Удалить”.

Выпадающий список в Excel можно создать за пару кликов. Для этого необходимо: 1.Открыть таблицу с данными, которые нужно добавить в выпадающий список. Для версии Excel 2003 и более ранних делайте это через меню Вставка — Имя — Присвоить (Insert — Name — Define).
2.Для версий Excel 2007 и моложе нужно кликнуть на вкладку “Формулы”- “Диспетчер имен” и “Создать”. Введите название позиций (например Счета на оплату услуг), которые хотите сгруппировать и подтвердите его через “Ок”. Важно: имя должно быть без пробелов и начинаться с буквы.
3.Выделить ячейки, которые должны стать выпадающим списком. Выберите меню из вкладки “Данные” — “Проверка” (Data — Validation). Из предложенного списка выберите “Тип данных”, введите строку “Источник”= название вашего диапазона Счета на оплату услуг. Готово!

12.Набор горячих клавиш Excel, без которых вам не обойтись

Применение этих сочетаний клавиш в Excel ускорит работу и поможет в выполнении анализа данных, построении графиков и форматировании таблиц.
F4 — при вводе формулы, регулирует тип ссылок (относительные, фиксированные). Можно использовать для повтора последнего действия.
Shift+F2 — редактирование примечаний
Ctrl+; — ввод текущей даты (для некоторых компьютеров Ctrl+Shift+4)
Ctrl+’ — копирование значений ячейки, находящейся над текущей (для некоторых компьютеров работает комбинация Ctrl+Shift+2)
Alt+F8 — открытие редактора макросов
Alt+= — суммирование диапазона ячеек, находящихся сверху или слева от текущей ячейки
Ctrl+Shift+4 — определяет денежный формат ячейки
Ctrl+Shift+7 — установка внешней границы выделенного диапазона ячеек
Ctrl+Shift+0 — определение общего формата ячейки
Ctrl+Shift+F — комбинация открывает диалоговое окно форматирования ячеек
Ctrl+Shift+L — включение/ отключение фильтра
Ctrl+S — сохранение файла (сохраняйтесь как можно чаще, чтобы не потерять ценные данные).

Использование горячих клавиш и полезных приемов в Excel упростят и ускорят вашу работу только при условии того, что вы уже на достаточном уровне владеете этой программой. Если вы хотите повысить свой уровень и эффективнее использовать электронные таблицы вести бухгалтерский учет в Эксель, то можете бесплатно скачать книгу Макросы в Excel для новичков — схемы создания и применения, в которой уделено внимание вопросам повседневного использования Эксель в бухгалтерии. Книга подойдет как новичкам, так и опытным пользователям программы, которые хотят повысить свою квалификацию. Но, цифровые технологии не стоят на месте и разработчики программного обеспечения идут в ногу со временем и создают новые версии программы Excel. Чтобы научиться эффективно работать в последних версиях программы Excel, можно воспользоваться обучающими курсами по Эксель для бухгалтеров в режиме онлайн, например “Excel & Финансы: базовые инструменты и расширенные возможности”. Если же вы хотите поэтапно изучить все возможности этой программы, то вам подойдет комплексный “Мультикурс Excel & Финансы: от стандартного набора инструментов до арсенала профи”, он раскрывает все возможности программы Эксель для бухгалтера в формате видеоуроков, которые проводит специалист-практик Финансовой академии “Актив”.

Насколько уверенно вы владеете Excel?

Альтернатива Excel для учета. От Excel к личным кабинетам и CRM

Существует немало программ, которые в корне поменяли подходы в некоторых аспектах бизнеса. Это и графические пакеты типа Photoshop, текстовые редакторы, CRM и др.

Среди программ-гигантов по праву занимает место электронные таблицы Excel. Excel — это больше чем, просто некая табличка с возможностями размножить формулу по ячейкам.

За что мы любим Excel? Преимущества Excel

Excel — это лучшее средство быстрой организации чего угодно. 

Это может быть список, кого пригласить на день рождения с отметками ответной реакции людей. Это могут быть заказы, которые вы вместо того, чтобы писать в тетрадке, пишете в табличке Excel и автоматом считаете остаток на конец дня.

Это могут быть сведения о ваших работниках и выдаче им заработной платы.

В Excel можно вести абсолютно все. Причем, настроить такой учет можно очень быстро. И это может сделать любой человек с минимальными навыками работы с ПК.  В этом неоспоримое и главное достоинство этой программы.

В Excel можно вести абсолютно все

Excel — это главный помощник в начале пути

Если вы начинаете свой бизнес, то у вас нет средств и времени разбираться с навороченной CRM. Вам и не нужны все ее возможности. Гораздо быстрее и проще создать под себя таблички с нужной структурой и начать работать в них, не тратя время на длительную настройку системы, изучение ее функций, решение проблем с интерфейсом и т.д.

В этом и есть мощь Excel — она позволяет гибко сделать то, что нужно, и сосредоточиться на ключевых моментах, а не второстепенных вопросах настройки и стилизации.

Любой начинающий предприниматель обязательно должен хорошо знать Excel (тем более знания ключевых возможностей практически всем известны). Это как гибкая записная книжка, которая может решать 90% потребностей в учете для нового предприятия.

Когда у вас самое начало бизнес-пути, у вас нет возможностей вкладываться в свою инфраструктуру. Да и создавать ее преждевременно тоже рискованно, т.к. в самом начале пути может быть куча изменений в самом основании вашего бизнеса. Excel же дает максимальную гибкость и не привязывает вас к какой-либо платформе.

Он не требует от вас тяжелой инфраструктуры, которую нужно поддерживать. Начинать вести процессы и учет в Excel — однозначно правильный тактический ход. 

Наш кейс по создание CRM на базе Excel

Онлайн-аналоги Excel

У MS Excel множество аналогов. Причем, некоторые из них бесплатные (Open Office). А есть такие, которые бесплатные и в облаке (позволяют все данные хранить где-то на внешних серверах и дают возможность групповой работы над документом, например Google Disk).

Это делает подобные программы еще более притягательными для бизнеса. Ведь можно не только все гибко настроить под себя, но и также совместно заполнять документы со своими коллегами, одновременно работая над ними. Например, ваш продавец вносит в таблицу Продажи данные о новом заказе, а вы в это время смотрите сводные данные по продажам и эти данные меняются в реальном времени. Звучит неплохо, верно?

Проблемы Excel при росте данных

Казалось бы, как здорово. Можно бесплатно все сделать, быстренько настроить под себя и работай себе на здоровье.

Но со временем начинают «всплывать» некоторые нюансы. Это не связано с качеством Excel или его какой-то недоработкой. Excel — это супер универсальный инструмент, в этом его сила. И в этом его слабость для решения конкретных задачи.

Но со временем начинают проявляться недостатки. Когда данных становится больше, вы уже не можете быстро вручную проверить корректность данных.

Также у вас нет каких-то специальных средств проверки целостности данных. Если кто-то случайно удалил часть данных в таблице, либо занес их в некорректном формате, скорее всего вы узнаете об этом нескоро.

И даже если узнаете, то вам сложно будет найти место, в котором кроется ошибка. Хорошо, когда после долгих пыток в итоге вы нашли это место, но кто и когда это сделал — такой информации у вас не будет.

По мере роста людей, работающих с документом, становится все сложнее контролировать изменения в файле. Так как Excel гибкий, то и данные могут вводить как угодно. Excel не имеет каких-то специальных средств верификации данных, и поэтому каждый вносит как умеет.

Сложность контроля — одна из главных проблем работы с Excel

От этого страдает качество данных в системе, сбоит аналитика. И в итоге приходится всегда с оговоркой опираться на данные в таблицах (другими словами, вы этим данным не доверяете и всегда держите в уме то, что данные могут быть нецелостные).

Допустим, как-то нам удалось все это решить. Но вот приходит продажник-негодяй и просто копирует все файлы, к которым он имеет доступ. Все данные в итоге он может унести с собой, ведь у него полный доступ к файлу, с которым он работает. Это реальная проблема для тех, у кого данные представляют реальную ценность для конкурентов.

Если система разрослась, то возникает другая проблема — сложность ввода данных и в целом сложный интерфейс. Таблицы становятся большими, куча цветных колонок. Причем, нужно помнить витиеватые правила ввода, что если ввел там-то, но не забудь здесь поставить такой-то признак (причем, обязательно в верхнем регистре). В итоге оператор ходит, как по минному полю. Он обязательно подорвется, но ему нет смысла волноваться. Его ошибки не так-то просто обнаружить, в Excel немного инструментов контроля подобных ошибок.

Если вы прошли через весь этот ад и смогли все же все преодолеть, может возникнуть проблема, которую просто никак не решить — производительность. Дело в том, что Excel не предназначен для супербольших таблиц (50-100 тыс), при большом объеме данных он будет тормозить. Любое открытие файла будет небыстрым, люди будут ждать, нервничать, что снижает их эффективность.

Плюсы и минусы Excel для бизнеса

Краткий итог по достоинствам и недостаткам Excel для ведения учета.

Преимущества Excel для бизнеса

1. Гибкость структуры данных, возможность модификации на лету.
2. Скорость начала работы. Создал таблицы, и можно начинать работать с ними сразу, по ходу дорабатывая структуру данных.
3. Не надо никого учить, как работать с Excel. Excel знают все (если не знают, то странно, что вы работаете с ними). Достаточно описать, что куда вносить и можно начинать работать в нем.  
4. Нет инфраструктуры, бесплатный (если это Google Disk) — просто заводим аккаунт и начинаем работать. Не нужно ничего устанавливать, не нужно делать бекапы данных, не нужны никакие начальные установки и настройки.

Недостатки Excel

1. Контроль ввода. Очень легко внести данные не в том формате, и от этого рушатся вычисления.
2. Человеческий фактор. Человек может случайно выделить что-то не то в документе и нажать DEL. Либо специально навредить. И сложно отследить такие моменты.
3. Сложность разграничения доступа. Человек имеет доступ ко всей таблице. Он может запросто ее скачать себе и использовать как угодно. Вполне возможно, какие-то столбцы вы хотели бы скрыть от некоторых сотрудников, работающих в системе. 
4. Много лишнего в интерфейсе. Пользователю не нужно видеть часть данных для работы, но т.к. это таблица, то он видит ее всю и в ней пытается разобраться.
5. Легко сломать данные и сложно поддерживать целостность. Если требуется одну информацию вводить в нескольких местах, то человек может просто забыть это сделать, либо сделать неточно и данные будут расходиться. Это плохо. Данные в системе будут нецелостные.
6. Сложность обработки очень больших массивов. Если данных очень много (десятки тысяч строк), то таблица будет подтормаживать, что скажется на эффективности работы всех сотрудников.
7. Нет логирования: кто что делал в файлах. Если где-то в данных ошибка, очень сложно восстановить, чьи действия стали ее причиной. Проблема здесь также в том, что абсолютно любой человек, имеющий доступ к файлу мог внести эти недостоверные данные.
8. Нет бизнес-логики по изменению статусов заявок. Если у вас должна быть некая сложная логика смены статусов у сущностей (например Заказ), то в Excel проблематично будет ее воспроизвести. Сложно будет создать «лыжню» для сотрудника, когда он не может «ни вправо, ни влево» с нее свернуть.
9. Нет уведомлений. Нет возможности оповестить людей в Телеграм, на почту или через СМС об определенных событиях, которые «произошли» в файле (например, кто-то добавил в файл новый заказ, или по такому-то клиенту не было движений уже более 10 дней). 
10. Нельзя интегрироваться с внешними системами. Это могут быть те же уведомления, например, в телеграм. Это может быть ослеживание трек-номеров посылок, получение курса валют и т.д.
11. Нет сложных вариантов фильтрации (либо их проблематично реализовать). Хочется внести особые способы фильтрации данных, но в Excel это не всегда возможно (например, вывести список клиентов, которые покупали товары такой-то категории за такой-то период и вывести некую агрегирующую информацию по ним).

Как в идеале может выглядеть решение или есть ли альтернатива Excel?

Решение должно обладать гибкостью Excel, но при этом по максимуму нивелировать его недостатки.

Решение этой проблемы видится следующим:

1. Все данные хранятся в единой реляционной базе данных, например, SQL Server.
2. У каждого пользователя свой веб-интерфейс только с теми функциями и возможностями, которые ему необходимы для работы. Это личный кабинет пользователя в системе.
3. Основа интерфейса — это дашборды, формы и таблицы. Дашборды дают общее понимание по текущему положению. Таблицы позволяют быстро находить нужные данные через фильтры. Формы позволяют вводить данные в максимально простом виде для оператора.
4. Доступ к личному кабинету есть с ПК, планшета, телефона. Ключевые функции доступны в любой момент времени (дома, в дороге, в офисе).
5. Пользователь получает уведомления по важнейшим событиям в системе в виде пуш-уведомлений на телефон, либо в самой системе (внутренняя система уведомлений).
6. Система имеет возможность интеграции с другими внешними системами, чтобы уменьшить ручной труд, ускорить операции и иметь возможность более плотно работать с партнерами. Для отдельных видов контрагентов можно создавать свои специальные личные кабинеты с ограниченными функциями. 

Своя система учета — это стратегический шаг вперед

Как это выглядит в реальности — на примере нашего демо

Далее я покажу на нашем примере, как это может работать. Демо находится здесь — https://demo.web-automation.ru (Демо по учету финансов)

Пользователь заходит в свой кабинет.

И попадает на дашборд, на котором он видит ключевые цифры, а также графики и сводные таблицы.

Далее он может внести некую информацию в систему, для этого он выбирает с любой страницы Быстрое действие в верхней панели

Если ему необходимо найти нужные данные, то он идет в соответствующую таблицу, использует фильтр и переходит на нужную страницу.

Форма редактирования контрагента:

Нам пришло уведомление, надо его обработать и отреагировать на него

Допустим, нам надо что-то срочно внести в систему с телефона

Нюансы внедрения системы личных кабинетов и поддержка программы 

Все данные хранятся в базе данных SQL Server. Доступы раздаются в соответствии с заложенной бизнес-логикой.

Главная особенность системы — все формы, таблицы и страницы можно менять по структуре. Можно менять бизнес-логику и внедрять свои правила обработки данных.

Есть набор неких готовых решений (CRM, Поручения, Проекты, Площадка, Склад и т.д). Их можно посмотреть на demo.web-automation.ru. Их можно взять за основу, а затем доработать под себя.

Разработка идет рука об руку с использованием.

Система — не монолит, который разработан один раз и остается неизменным. Можно организовать процесс так, что развитие системы будет постепенным. Новые улучшения и возможности будут возникать по мере появления идей по изменению системы. 

Именно так мы и развиваем систему, мы ее используем и адаптируем по ходу использования. Прямо как в Excel.

Это ключевой момент нашей системы — гибкость, которая позволяет создавать на базе платформы свой уникальный продукт, а не адаптировать свой бизнес под программу.

Чтобы поддерживать нашу программу, необходимо знать две распространенные технологии:

• Язык извлечения данных T-SQL. Вся бизнес-логика строится на SQL.
• Bootstrap — адаптивная верстка для создания интерфейса.

Если вы владеете этими двумя технологиями, вам по силам самостоятельно поддерживать систему.

Техническая документация по Falcon Space

Все возможности веб-платформы

Платформа помогает адаптировать программу под бизнес-требования, а не наоборот

Процесс перехода от Excel к своей учетной системе

Принятие решения о переводе своих процессов с Excel на учетную систему личных кабинетов не должно подразумевать резкий скачок. Лучше это делать постепенно, по мере адаптации вашего бизнеса к новой системе. 

Для начала необходимо определиться, что есть главный процесс, и определить идеальное протекание процесса. Не нужно переносить в новую систему Excel-подобный подход. Попробуйте создать более оптимальный процесс и определите, какую работу на себя будет брать система. Это проверка корректности данных, уведомление, вычисления при занесении, автосоздание второстепенных объектов и др. 

Если говорить о последовательности действий для перехода, то можно выделить следующие пункты:

1. Определение границ первой версии системы. Решите, что должно быть в первой версии программы. Чем меньше будет объем, тем быстрее это можно внедрить, и тем меньше будет бюджет на первую версию. Все второстепенные хотелки можно будет внедрить на последующих этапах, когда основная часть уже будет работать.
2. Определите объекты учета. Заказы, товары, атрибуты товаров, категории, покупатели. Определите характеристики сущностей. Это будет основой для формирования структуры базы данных. Необязательно сразу пытаться в деталях все определить, делайте это итеративно, по мере углубления в проект и выявления новых нюансов бизнес-логики.
3. Определите роли в системе. Роль — это набор возможностей и прав в системе. Администратор, Продавец, Начальник продаж, Начальник ПТО и т.д. Один человек в системе может обладать несколькими ролями, в этом случае интерфейс его кабинета будет иметь возможности этих ролей.
4. Для каждой роли определите основные возможности. Нет смысла сразу детально определять все-все возможности для каждой роли. Сначала достаточно для каждой роли определить ключевые 3-5 возможностей и от этого отталкиваться при определении структуры страниц
5. Определите структуру страниц каждого кабинета и опишите кратко каждую страницу. Это элемент технического задания. Чем точнее вы можете описать страницы, тем точнее можно составить представление о бюджете и сроках на реализацию кабинетов. Описание лучше делать с учетом структуры данных, т.е. не просто вывести данные заказчика, а вывести на чтение такие-то поля заказчика и на редактирование такие-то поля. Для большей наглядности можно делать макеты страниц — схематичное отображение, что где находится на странице (для этого можно использовать Excel или Powerpoint, либо их Гугл аналоги)
6. Следующий этап — реализация. Сначала создается база данных, создаются кабинеты, и реализуется бизнес-логика каждой страниц. В нашем случае, это создание таблиц, форм, диаграмм и написание кода на SQL в виде хранимых процедур.
7. Ввод в эксплуатацию предполагает ряд мер: чистка от тестовых данных, перенос на сервер или хостинг клиента, организация резервного копирования данных, заливка в базу начальных справочных данных и др.
8. Далее идет процесс адаптации в системе. Пользователи должны понять, как в системе работать, и принять новый способ работы. Необходимо на практике доказать пользователям системы, что в ней удобнее работать, чем при прежнем способе работы в Excel. Если этого не будет, то сотрудники по-тихому будут саботировать работу в системе и делать ключевые моменты по старинке. Система должна реально упрощать их работу, а не усложнять. Чем проще начальный интерфейс будет у программы, тем больше шансов, что пользователи ее примут.
9. Появляются новые идеи как упростить, ускорить работу, как сделать удобнее интерфейс. Все эти пожелания необходимо реализовывать в системе с параллельным использованием. Также приходит время автоматизировать и другие второстепенные процессы, которые пока ведутся в Excel. Создается новый этап разработки и внедряются новые элементы учета. Система, которая не развивается, в итоге постепенно перестает отвечать меняющимся требованиям бизнеса. Важно успевать адаптировать систему под текущие реалии вашего предприятия.

Трудности перехода к своей системе и подводные камни при внедрении программы

Не все так просто, и вы можете встретиться со сложностями, о которых не могли предположить в начале проекта.

Сложность адаптации систем под себя

Далеко не каждую систему возможно развивать. Выбирая систему, учитывайте этот момент. Важна не только начальная стоимость системы, но и будущая стоимость изменений (и принципиальная возможность этих изменений). Возможность изменений — одно из ключевых требований к бизнес-системам. Застывшие системы не могут долго закрывать потребности растущего бизнеса.

Непривычно для сотрудников

Люди привыкают к некоторым способам работы, даже если они не очень эффективны. Важно максимально снизить порог понимания системы. Чем проще в ней работать, тем проще будет убедить пользователя ее использовать. Если для использования вашей системы оператору необходимо знать азбуку Морзе, ваша миссия по внедрению новой системы невыполнима.

Все может затянуться

Если доработки идут медленно, команда разработки застряла в багах, новые возможности конфликтуют с существующим, то все может сильно затянуться. При этом расходы растут, а выгоды от внедрения особенно нет. Мы были в такой ситуации (именно в роли разработчиков в сфере заказной разработки). Она довольно сложная и для заказчика (по вышеназванным причинам), так и для разработчиков (увязать аппетиты заказчика с реалиями проекта). Правильное решение — это убирать тяжеловесные хотелки в угоду скорости работы, простоты интерфейса и скорости внедрения всех ваших идей.

Никто не знает как должно быть — двигаться только опытным путем

Если вы думаете, что специалисты знают все, и надеетесь только на их опыт, то рано или поздно вы разочаруетесь в них.

Никто не знает, как должно быть правильно. Вы лучше любого разработчика или консультанта знаете свой бизнес и его потребности. Разработчики/консультанты/внедренцы могут предложить некие стандартные решения, но не факт, что они будут оптимальными для вас. Идите от простого, внедряйте сначала базовые вещи, получайте обратную связь, улучшайте — и так по кругу. Таким образом, вы придете к своему правильному решению.

Зависимость от разработчиков

Чем уникальнее технологии, чем тоньше документация по системе, тем в большей зависимости вы находитесь от разработчиков.

Мы учли этот момент в нашей системе Falcon Space и используем только две популярные технологии — SQL Server, Bootstrap. Чем больше технологий надо знать для поддержки решения, тем сложнее найти подходящего специалиста на сопровождение такого решения.

Читайте статью Как выбрать программиста на проект.

Плюсы/минусы внедрения системы личных кабинетов в виде веб-приложения    

Напоследок стоит кратко рассмотреть достоинства и недостатки подобного подхода к созданию своей учетной системы.

Ключевые плюсы для бизнеса от внедрения своей учетной системы

Много рутины за 1 клик

Вы уменьшаете количество ненужных действий. Часть этих действий теперь делает система. Нет смысла звонить человеку, отрывать его от других дел, чтобы сказать, что вы подготовили документ. Система сама его уведомит, и он посмотрит документ, когда будет подходящий момент.           

Быстрый доступ к информации в нужный момент

С телефона в поезде (только бы был интернет). Быстрый гибкий поиск нужной информации и реакция на нее через операции и заполнения форм. Подобная оперативность позволяет уменьшить простои в процессах и уменьшить необходимость у кого-то что-то выяснять по телефону.            

Контроль и логирование

Каждый шаг может логироваться, все ходы записаны. Это позволяет восстановить картинку действий за определенный отрезок времени.           

Только нужные функции и интерфейсе

Если мне (оператору) нужно вносить просто платежки, то у меня в кабинете будет только одна страница с формой добавления платежки с проверкой корректности занесения. Ничего лишнего.           

Борьба с хрупкостью данных

Защита от неверного ввода и сложные проверки. Все данные в систему попадают в систему через сохранения форм. Данные в этих формах проверяются не только на корректность типов данных (правильные даты, числа), но и с дополнительной проверкой данных (бывает ли у человека температура в 32 градуса?).           

Уведомления

Получение оперативной информации в нужный момент времени с возможностью реакции на них через систему.           

Метрики и аналитика в системе

Вложенные таблицы с данными, сводные таблицы, графики, дашборды, цветовое кодирование — все это позволяет оперативно получить самую важную информацию об положении дел.           

Интеграция с другими системами

В некоторых случаях просто необходимо плотно интегрироваться по API (программному интерфейсу) со своими контрагентами или внешними поставщиками данных (например, Почта РФ).

Как устроен универсальный API в платформе Falcon Space

Работа с мобильных устройств

Мобильный телефон всегда с нами, даже когда спим. Когда мы встаем, сначала мы берем наш телефон и проверяем, что там. Мы настолько привыкли к своему прямоугольному другу, что чувствуем неуверенность даже при краткосрочном расставании с ним. Работа с телефона — это новые реалии бизнеса. Excel пока очень сложно адаптируется под мобильные (Google Spreadsheet имеет мобильное приложение для редактирования таблиц, но это далеко от идеала удобства).                        

Кабинет для внешних контрагентов

Вы можете реализовать личный кабинет для своих клиентов, чтобы они, к примеру, самостоятельно создавали в системе свои запросы КП или что-то в этом роде. Это возможность создавать свою экосистему и вовлекать в нее своих партнеров и заказчиков.    

Минусы владения своей системы

Дополнительные траты на поддержку системы

Развитие системы подразумевает подключение специалистов. Их работа требует затрат. В нашей системе мы исходим из того, что конечный заказчик никогда не будет сам настраивать в системе ключевые элементы. Именно поэтому мы не создаем для настроек сложные интерфейсы с drag n drop переносами элементов и конструкторы форм.

Специалисту проще, быстрее и точнее создать все это с помощью кода, а не интерфейса. Своя система подразумевает команду поддержи и некоторые расходы на нее.           

Дополнительные объекты инфраструктуры

Это база данных, сервер или хостинг, домен, SSL для домена, хранилище бекапов. Все это не так сложно и дорого, но все же также требует обслуживания. В случае с Excel — это просто файл программы, что конечно гораздо проще и понятнее для обычного пользователя. Обслуживанием инфраструктуры приложения должна заниматься также команда поддержки/разработки/сопровождения.  В простом случае это один человек с базовыми навыками системного администрирования.          

Где-то будет потеря гибкости по сравнению с Excel

В Excel очень просто добавить поле. И для этого не нужен специалист. Просто взял и добавил сам.

В случае с системой все выглядит чуть сложнее: необходимо добавить поле в таблицу базы данных, вывести в интерфейсе и прописать правила бизнес-логики по обработке этого поля.

В Falcon Space все это делается «не отходя от кассы» — прямо из кабинета администратора-разработчика системы. Но все же это требует больше трудозатрат по сравнению с Excel, а также технического специалиста по системе.  

Заключение

Путь создания своей системы личных кабинетов непростой, но в итоге это меняет подход к ведению учета и бизнеса в целом. Все бизнес-данные накапливаются в одном месте, и вы получаете возможность анализировать их и принимать более взвешенные решения на основе данных, а не личной интуиции.

При разрастании структуры будет появляться все больше поводов перейти на подобную систему, где во главе угла стоит база данных, а не файлы Excel.

Демо нашей системы — https://demo.web-automation.ru

Если вас интересует тема создания CRM, посмотрите наш кейс по созданию CRM для наших нужд. 

Статья про создание личного кабинета клиента на сайте

Распределённая касса — findirector.com

Распределённая касса

Кирилл Соппа, финансовый директор ООО «СП-НОВОСИБИРСК»

Cегодня необычный блог, потому что я опишу продукт, который делал не для себя, а для своего коллеги-предпринимателя. Мне это было интересно с точки зрения применимости облачных продуктов Google для автоматизации бизнес-процессов в различных сферах бизнеса. В этот раз будет розничная торговля.

У моего товарища несколько розничных точек продаж, причем находятся они в разных городах. Кассу каждая точка ведет в своем отдельном файле Excel, периодически скидывая их бухгалтеру, который проводит некоторую консолидацию и архивирование. Естественно, приходится некоторым образом править данные, поскольку продавцы на точках, обычно не знакомые с учетной политикой и методологией ведения управленческого учета, не всегда правильно могут определить смысл операции. Мало того, иногда они еще и формат файла меняют некорректным образом. Доступ к полной информации создает риск злоупотреблений на местах. После моих публикаций мой друг обратился ко мне с вопросом: нельзя ли как-то этот бизнес-процесс оптимизировать с помощью облачных технологий.

Первоначально завели служебный аккаунт в Google. В нем создали Таблицу для ведения единой кассы по всем точкам. Доступ к ней предоставлен только бухгалтеру и владельцу бизнеса. Формат таблицы примерно такой:

Для каждой точки создали свою Таблицу для ежедневного кассового отчета. Выглядит она следующим образом:

Шапка таблицы и все что выше запрещено для редактирования. Продавцы на точках могут заполнять лишь тело Таблицы. В колонке “Операции” установлена проверка данных, которая позволяет выбрать операцию из фиксированного справочника на втором листе, доступном для редактирования только владельцу аккаунта. Сам справочник заполняется формулой IMPORTRANGE из единой таблицы-справочника, что обеспечивает единый справочник операций для всех таблиц.

В меню добавлен пункт “Кассовый отчет”, в котором есть подпункт “Отправить”. При выборе этого подпункта вызывается скрипт, который переносит данные в сводную кассу, недоступную для продавцов на точках (скрипт, запускаемый из меню по URL вызывает опубликованный скрипт, который имеет права доступа к данным в служебном аккаунте), автоматически дополняет данные датой отчета и наименованием точки, в текущей таблице переносит остаток и ставит следующую дату (все это происходит в запускаемом по URL скрипте и недоступно для редактирования пользователю).

По триггеру ежемесячно сводная таблица в формате Excel отправляется почтой на определенный адрес для архивирования.

Вот таким нехитрым способом с помощью облачных технологий Google мы провели реинжиниринг бизнес-процесса. Какие преимущества мы получили?

Во-первых, мы получили простую, нетребовательную и доступную географически распределенную систему. Единственным требованием является наличие интернета. Устанавливать дополнительных клиентских программ не требуется — вся работа осуществляется из браузера. Дополнительно обучать работе с программой людей скорей всего не понадобится — работа осуществляется в дружественном интерфейсе электронных таблиц, функционал которых уже де-факто является стандартом и им владеет большинство кандидатов на рынке труда. В случае поломки компьютера на точке — оператор может внести данные на любом другом устройстве.

Во-вторых, мы бесплатно получили гибкую и доступную систему администрирования пользователей и объектов учета. Чтобы нанять человека нужно чтобы тот сам себе завел бесплатный аккаунт в Google. После этого мы даем ему доступ на редактирование к таблице точки, на которой он работает — все, человек включен в нашу учетную систему. Если мы захотим его уволить — удаляем его из редакторов таблицы — человек может идти со своим аккаунтом на все четыре стороны — нам не надо переименовывать или удалять пользователей, менять пароли. Если мы захотим добавить новую точку, то надо просто скопировать таблицу для точки — встроенный скрипт пользовательского меню копируется вместе с таблицей. Для добавления новой операции в справочник тоже достаточно дописать новую операцию в таблицу. Все эти действия совершаются штатными средствами приложений Google, для этого не требуется привлечение программиста.

В-третьих, консолидировав реестр операций, мы, фактически, автоматизировали управленческий учет бизнеса. В сводной таблице теперь легко формулами многофакторного суммирования или сводными таблицами получить и отчет о прибылях и убытках и управленческий баланс. Достаточно добавить лишь данные инвентаризаций, которые в любом случае должны происходить в реале.

Код скрипта здесь.

Как работать с базой товаров на ньюджере

08. 02.2021

С 1 февраля 2021 года торговля по свободной цене запрещена для всех категорий предпринимателей. Для тех, кто еще не перешел по трейд-ину на смарт-терминалы или систему с фискальным регистратором и продолжает пользоваться ньюджерами, мы подготовили краткую справку по созданию и редактированию товарной номенклатуры.

Версия платформы ньюджера и возможности работы с базой товаров

От версии платформы ньюджера зависит, каким способом вы можете загружать и редактировать базу товаров.

«Платформа 2.5» позволяет:

• создавать и редактировать базу товаров через утилиту «Редактор таблиц» на ПК,
• редактировать товарные описания через интерфейс ньюджера,
• загружать базу товаров с USB-накопителя.

«Платформа 5.0» (релиз 1.0) позволяет:

• создавать и редактировать базу товаров через утилиту «Редактор таблиц» на ПК.

Создаем базу товаров через утилиту на компьютере

Удобнее всего работать с базой товаров через утилиту «Редактор таблиц». Чтобы использовать этот инструмент, установите на ваш персональный компьютер (ПК) драйвер ДТО8 и сохраните утилиту «Редактор таблиц» в папку C:\ATOL. Скачать их можно со страницы центра загрузок АТОЛ — из папки с названием вашей модели ньюджера.

Рекомендуем загружать и редактировать базу товаров только при закрытой смене. 

Шаг 1. Подключаем ньюджер к ПК

Включите ньюджер. В меню РОЛЬ выберите пункт СИС.АДМИНИСТРАТОР и подтвердите выбор нажатием на клавишу [ВВОД/=]. С помощью кабеля micro-USB подключите ньюджер к ПК.

Шаг 2. Входим в режим программирования

Перейдите в режим программирования, для этого в главном меню выберите пункт НАСТРОЙКИ.

Шаг 3. Запускаем утилиту

Запустите утилиту «Редактор таблиц» (дважды щелкните по иконке программы). Откроется программа с таким интерфейсом:

Шаг 4. Устанавливаем эмулятор COM-порта для USB

Если вы раньше не подключали ньюджер к компьютеру через USB и ваш ПК не видит ньюджер в числе подключенных устройств, установите эмулятор COM-порта.

Искать в интернете эмулятор не надо: все делается через ДИСПЕТЧЕР УСТРОЙСТВ вашей операционной системы. Как именно, смотрите в руководстве пользователя для своей модели ньюджера (в конце статьи), в разделе «Подключение ККТ через USB-порт».

Шаг 5. Выбираем COM-порт

Выберите в раскрывающемся списке номер COM-порта, к которому подключен ваш ньюджер.

Если вы не знаете номер порта, зайдите в «Диспетчер устройств» вашего ПК, найдите пункт «Порты (COM и LPT)», разверните его и посмотрите, какой номер указан напротив COM-порта устройства АТОЛ.

Если вы подключили ньюджер к ПК позже, чем открыли утилиту, то в раскрывающемся списке может не быть нужного номера порта. В этом случае справа от раскрывающегося списка нажмите кнопку ОБНОВИТЬ ПОРТЫ.

Шаг 6. Проверяем связь с ньюджером

Нажмите кнопку ПРОВЕРКА СВЯЗИ. В области результатов отобразится сообщение «Связь установлена». Если утилита не найдет ньюджер, например, при использовании неисправного кабеля micro-USB, появится сообщение «Нет связи».

Шаг 7. Открываем таблицу для будущей базы товаров

Перейдите ко вкладке «База товаров» и нажмите кнопку ПРОЧИТАТЬ. В области просмотра содержимого появится таблица, в которой каждая строка — это товар, а каждое поле (наименование столбца) — это параметр товара (например, цена или ставка НДС). Если вы раньше не программировали на этом ньюджере товары, то таблица будет пустой.

Шаг 8. Описываем товары

Заполните все поля для каждого товара. Можно это сделать двумя способами: (1) вводить данные прямо в интерфейсе утилиты или (2) заранее подготовить файл с таблицей в формате CSV и загрузить ее, нажав на кнопку ЗАГРУЗИТЬ в правом нижнем углу. Как подготовить файл CSV, смотрите тут.

Значения полей, которые нужно заполнить для каждого товара:

• Название — наименование товара, не более 64 символов.
• Штрихкод — последовательность символов, закодированная в штриховом коде товара.
• Цена — сумма в рублях.
• Система налогообложения — код применяемой системы налогообложения:

• Номер налога — код ставки НДС для данного товара:

• Секция — номер секции, к которой относится товар. Ньюджер поддерживает работу с 16 секциями, их номера можно посмотреть во вкладке «Наименование секций».
• Флаги — параметр, который говорит кассе, надо или не надо запрашивать у продавца уточнение цены при реализации данного товара. Такое бывает нужно, когда один и тот же товар поставляют разные поставщики, и это влияет на цену продажи. Параметр имеет битовый формат и принимает три возможных значения:

• Единица измерения — код единицы измерения товара, который указан во вкладке «Единицы измерения»:

Значение от 3 до 16 по умолчанию не запрограммированы.

• Предмет расчета – код предмета расчета:

• Способ расчета — номер способа расчета:

• Поставщик — код поставщика из вкладки ПОСТАВЩИКИ.

Шаг 9. Записываем данные на ньюджер

После того как опишите все параметры всех товаров, нажмите кнопку ЗАПИСАТЬ. Начнется запись сделанных изменений в память ньюджера. Это может занять более 5 минут. Например, список из 1000 товаров в среднем записывается 8 минут. Максимум, на ньюджер можно записать 9999 товаров.

Об окончании записи данных на ньюджер можно судить по смене сообщения в строке состояния с «Запись таблицы» на «Ожидание». Если при записи какого-либо значения произойдет ошибка (например, значение поля какого-нибудь товара не соответствует формату поля), то запись будет прервана и появится окно с сообщением об ошибке.

Шаг 10. Перезагружаем ньюджер

Чтобы внесенные изменения начали действовать, выйдите из режима программирования и перезагрузите ньюджер.

Загрузка базы товаров с внешнего носителя памяти через USB

Перед загрузкой базы товаров на ньюджер подготовьте файл формата *.csv. Его можно сформировать в текстовом редакторе, например Блокноте, или в Excel. Главное, строго следовать рекомендациям по его составлению: малейшая ошибка, и данные не зальются на ньюджер.

Шаг 1. Составляем файл базы товаров в формате CSV

Рекомендации по составлению:

1. Заключайте каждый параметр в кавычки-лапки «»параметр»»
2. Все параметры должны быть записаны через символ «;» (точка с запятой).
3. Первая строка должна содержать текст «Таблица товаров 1.1». Вторая строка должна содержать наименование параметров товара в кавычках через точку с запятой.
4. Названия параметров должны в точности совпадать с названием полей во вкладке «База товаров» утилиты «Редактор таблиц».

5. Если формируете CSV-файл в текстовом редакторе, то отделяйте строки с помощью символа «\n» (0x0A). В текстовом редакторе (Notepad++) он отображается как «LF».
6. Первым значением в строках 3…N обязательно должен стоять код товара от 1 до 9999 в кавычках.

В итоге у вас должна получится таблица такого вида:

Если в файле запрограммированы все товары с кодами от 1 до 9999, то при загрузке базы товаров с внешнего носителя в ньюджер база товаров будет обновлена полностью. Но можно программировать только те товары, которые нужно загрузить (или обновить) на ньюджере. Для этого введите только нужный код товара и его параметры. Например, нужно загрузить новые коды товаров или обновить уже запрограммированные товары с кодами 5, 6 и 21. Тогда содержимое файла будет иметь вид:

При такой загрузке базы товаров в ньюджер будут обновлены только указанные товары.

После формирования файла сохраните его с расширением *.csv и запишите на внешний носитель USB.

Шаг 2. Загружаем базу товаров с внешнего носителя памяти через USB

Для этого:

1. Включаем ньюджер (если он был выключен).
2. В меню РОЛЬ выбираем пункт СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР и вводим код (по умолчанию «30»).
3. Устанавливаем внешний носитель в разъем USB.
4. Переходим к меню НАСТРОЙКИ → БАЗА ТОВАРОВ.
5. В меню БАЗА ТОВАРОВ выбираем пункт ЗАГР. С USB FLASH.
6. После успешного обновления отобразится сообщение: «БАЗА ТОВАРОВ ОБНОВЛЕНА».

Как отредактировать товары на ньюджере

Если под рукой нет компьютера, а вам нужно изменить несколько параметров товаров, то можно работать с базой на самом ньюджере. Завести новые товарные позиции таким способом не получится — их можно только редактировать.

Шаг 1. Входим в режим программирования и таблицу базы товаров

Включите ньюджер. В меню РОЛЬ выберите пункт СИС.АДМИНИСТРАТОР и подтвердите выбор нажатием на клавишу [ВВОД/=]. Введите пароль системного администратора (по умолчанию «30»). Перейдите к меню НАСТРОЙКИ и выберите пункт БАЗА ТОВАРОВ, подтвердите выбор нажатием на клавишу [ВВОД/=].

Шаг 2. Переходим в режим просмотра и редактирования товаров

В меню БАЗА ТОВАРОВ выберите пункт ПРОСМОТР/РЕДАКТИР и подтвердите выбор нажатием на клавишу [ВВОД/=]. На дисплее отобразится информация о самом первом товаре, который был запрограммирован на этом ньюджере (если, конечно, хоть какие-то товары на нем раньше заводились).

Шаг 3. Ищем в базе нужный товар

Для просмотра базы товаров нажимайте клавиши [-/] (код товара на один больше) и [+/] (код товара на один меньше). А если помните код (порядковый номер товара в базе), нажмите клавишу [F2] под словом НАЙТИ и в открывшемся поле введите код товара.

Шаг 4. Редактируем параметры товара

Для перемещения по списку параметров нужно использовать клавиши [-/] (на одну строку ниже) и [+/] (на одну строку выше). Например, мы находимся на параметре «Наименование», а нам надо изменить цену. Тогда нажимаем на клавиатуре ньюджера клавишу [+/], пока не появится поле с ценой. Вводим правильную сумму и нажимаем [ВВОД/=].

Подробнее узнать об изменении параметров товара на ньюджере вы можете в руководстве по эксплуатации вашего ньюджера в разделе «Редактирование параметров товара».

Руководство по эксплуатации ньюджера:

Возврат к списку

шаблонов кассовых аппаратов | 10+ бесплатных документов для печати, форматы XLSX и PDF, образцы, примеры

Шаблон кассового аппарата — это комбинация документов, содержащих краткие сведения о кассовых операциях. Этот документ играет важную роль в предоставлении подробной информации обо всех кассовых операциях. Очень важно ежедневно обслуживать кассовый аппарат, чтобы легко собирать всю информацию из этого полезного источника. Этот регистр помогает контролировать все денежные проблемы, и вы можете легко понимать ежедневные записи всех кассовых операций, связанных с вашими потребностями.Важно обновлять таблицу ежедневно, чтобы можно было удобно указать все детали в точном источнике. Это ключевой элемент, который содержит краткую информацию о денежных средствах и их удержаниях. Кассовый аппарат — ценный инструмент, способный содержать подробные данные обо всех транзакциях, такие как дата и время транзакции, имя получателя, сведения о сумме, номер счета, номер телефона, адрес и другую важную информацию. Сложно найти точное значение в кратчайшие сроки, но кассовый аппарат превращает эту сложную задачу в простой режим, и вы можете удобно указать соответствующие детали, не теряя времени.

Значение кассового аппарата

Вы не можете оплачивать чек каждый раз, когда вам нужно купить мелочи для личного или офисного использования. Точно так же, когда вы можете оплатить небольшие расходы наличными, никто не будет принимать от вас чеки в качестве оплаты. Еще одна проблема, которая может потребовать использования наличных денег, — это время обработки, которое требуется для конвертации чека в наличные. Большинство компаний не будут развлекать вас, когда увидят чек у вас в руке. Следовательно, компаниям необходимо иметь при себе кассовый аппарат, когда им нужно делать небольшие расходы.Конечная причина использования кассового аппарата состоит в том, чтобы справляться с повседневными кассовыми расходами, такими как: расходы на закуски, принадлежности, развлечения, дорожные и почтовые расходы.

Советы по подготовке кассового аппарата

Хороший эффективный кассовый аппарат дает гораздо больше преимуществ, но его отличает подготовка. Вы можете самостоятельно подготовить шаблон кассового аппарата, просмотрев советы ниже. Они приведены ниже для вашего удобства;

Разобраться в своей идее

Самый первый шаг к подготовке вашего шаблона — это четкое представление о ваших требованиях.Когда вы знаете о своей идее, вы можете подготовить хорошо управляемый шаблон кассового учета без особой помощи.

Применить основные инструменты

Найти ручку и бумагу всегда просто, независимо от того, находитесь ли вы дома или в офисе. Вы можете нарисовать свой основной формат на бумаге, и это простой способ передать ваши требования. Поэтому это считается основным инструментом, когда вы планируете подготовить собственный шаблон кассового аппарата.

Используемые технологии

Технологии являются благословением и играют очень важную роль в бизнесе, а также в личном успехе. Вы можете использовать различное программное обеспечение, чтобы подготовить свой следующий шаблон кассового аппарата. Microsoft Word и Excel — лучшее программное обеспечение, если вы хотите подготовить высококачественный шаблон. Вы можете нарисовать таблицу, добавить несколько слоев и добавить текстовое пространство в своем формате. Часть из ваших собственных подготовленных форматов, но вы можете использовать уже подготовленные шаблоны для быстрого выполнения вашей задачи.

Бесплатный шаблон баланса кассира для Excel 2013

Кассиры в любом учреждении, особенно в сфере розничной торговли и ресторана, играют важную роль.Помимо превосходного обслуживания клиентов при взаимодействии с клиентами, они также должны быть заслуживающими доверия и уметь ответственно обращаться с деньгами.

Кассир обязан регистрировать транзакции, получать платежи, выдавать соответствующие сдачи (для платежей наличными) и документацию, такую ​​как квитанции и счета-фактуры. Кассир также обязан следить за тем, чтобы продажи велись строго и точно, а повседневная финансовая деятельность производилась в хорошем состоянии.

Бухгалтерский баланс

Бесплатный шаблон баланса кассира для Excel 2013 — это шаблон для отслеживания ежедневных финансовых операций кассира, гарантирующий, что все деньги складываются к концу дня. Он легко и четко показывает, не хватает ли кассы или ящика.

Этот шаблон полезен для владельцев бизнеса, которые хотят контролировать свои продажи и расходы через кассира. Это гарантирует ответственное обращение с деньгами и накопление купюр и монет.Такая система записи помогает предотвратить кражу и дает вам возможность контролировать ваши наличные деньги, даже когда вы не в магазине.

Предназначен для любого бизнеса

Этот бесплатный шаблон баланса кассира можно использовать, когда вы работаете в ресторане или общественном питании, в розничной торговле, оптовой торговле и в любых других заведениях, где большая часть транзакций осуществляется кассовым методом.

Этот шаблон баланса кассира также отлично подходит для предприятий, в которых работает более одного кассира, поскольку эти шаблоны позволяют не только легко и точно отслеживать, но также и для хорошо задокументированных подтверждений денег и кассового аппарата.

Шаблон баланса кассира содержит имя кассира и подпись, дату, итоговую сумму ящика, подсчитанную сумму, общую сумму денежных средств и избыточную / короткую сумму. Сумма Over / Short выделена красным, чтобы выделить расхождения.

Перейти к загрузке бесплатного шаблона баланса кассира для Excel 2013

Шаблон кассового отчета для Excel

Чтобы дополнить вашу работу или просто создать ежедневный кассовый отчет для представления своему начальнику, вы также можете использовать этот бесплатный шаблон кассового отчета для Excel.Этот шаблон можно использовать для нескольких кассиров и для создания отчета для всех кассиров за определенный день. Следовательно, создание сложных, но простых для понимания ежедневных отчетов о кассовых операциях может быть полезным не только для отдельных кассиров, но и для руководителей.

Перейти к загрузке шаблона кассового отчета для Excel

Скачать шаблон кассовой книги Excel

4 готовых к использованию типа шаблонов кассовой книги в формате Excel, Google Sheets и Open Office Calc для регулярной записи рутинных кассовых операций компании.

Введите транзакцию на дебетовую или кредитную сторону, и она автоматически рассчитает наличные деньги для вас.

Эти шаблоны могут быть полезны для специалистов по бухгалтерскому учету, таких как бухгалтеры, помощники по работе с клиентами, владельцы малого бизнеса и т. Д.

Что такое кассовая книга?

Кассовая книга записывает кассовые операции, проводимые в компании на повседневной или регулярной основе. Кассовая книга похожа на бухгалтерскую книгу. Нет необходимости открывать отдельный кассовый счет в бухгалтерской книге.

Это вспомогательная бухгалтерская книга, в которой регистрируются все виды денежных поступлений и денежных выплат, включая банковские депозиты и снятие средств. В конце месяца бухгалтер проводит эти операции в главной книге.

Наиболее известной деловой практикой является еженедельное сравнение транзакции, связанной с банком, с выпиской из банка или выполнение выверки банка, чтобы избежать несоответствия остатков. Для этой цели вы можете использовать наш шаблон Excel для выписки с банковского счета.

В крупных компаниях с большими объемами кассовых операций кассовая книга подразделяется на два разных журнала.Один — это журнал поступлений, а другой — журнал выплат.

В небольшом бизнесе, поскольку операций меньше, такие предприятия хранят все операции с наличностью в единой кассовой книге.

Записи в кассовой книге всегда располагаются в хронологическом порядке. Это помогает нам легко выверять остатки денежных средств, когда это необходимо.

Запишите все кассовые сборы по дебету и все платежи и расходы по кредиту кассовой книги.

Основные характеристики кассовой книги

• Кассовая книга записывает только кассовые и банковские операции.
• Он записывает транзакции в хронологическом порядке.
• Кассовый столбец не может иметь кредитового сальдо.
• Это дочерняя компания, а также основная бухгалтерская книга.

Виды кассовой книги

Есть 4 типа кассовой книги.

Одноколонный Кассовая книга Кассовая книга с одной колонкой

— это документ, в котором регистрируются входящие и исходящие денежные операции предприятия без каких-либо скидок или налогов.Состоит из 2-х сторон; дебет и кредит. Она также известна как простая кассовая книга.

Кассовая книга с двумя колонками (скидки)

Некоторым предприятиям приходится предоставлять скидки при проведении операций с наличными деньгами. Таким образом, у этих предприятий есть кассовая книга со скидками. Он состоит из дополнительной колонки для полученных или оплаченных скидок.

Кассовая книга с двумя столбцами (налог)

Подобно простой кассовой книге, она также состоит из дебетовой и кредитной части, а также дополнительного столбца для налога.Это может быть GST (налог на товары и услуги) или НДС (налог на добавленную стоимость). Если в вашем районе действует какой-либо другой налог, вы можете указать его в соответствии с вашими потребностями.

Кассовая книга на трех столбцах (скидки и налоги)

Кассовая книга

со скидками и НДС предназначена для тех, чьи ежедневные кассовые операции включают предоставление / получение скидок, а также сбор или уплату налогов. Этот тип книги состоит из дополнительных столбцов «Скидки» и «Налог».

Скачать шаблоны кассовой книги

Мы создали готовые к использованию шаблоны Excel с предопределенными формулами для каждого типа кассовой книги.Давайте подробно разберемся с содержанием каждого шаблона.

Кроме того, все эти шаблоны доступны в трех форматах файлов — Excel, Google Sheets и Open Office Calc. Щелкните значок, чтобы загрузить нужный формат. Функционирование и формулировка одинаковы для всех трех форматов.

Позвольте нам кратко обсудить каждый шаблон.

Простой шаблон кассовой книги

Мы создали готовый к использованию простой шаблон кассовой книги, который поможет вам легко записывать и согласовывать ваши кассовые операции.

Excel Google Таблицы Open Office Calc

Нажмите здесь, чтобы загрузить все шаблоны Excel для бухгалтерского учета за 199 рупий.

Важное примечание: Чтобы отредактировать и настроить Google Sheet, сохраните файл на Google Диске, используя опцию «Сделать копию» в меню «Файл».

Содержание шаблона простой кассовой книги

Первая строка предназначена для названия компании, а вторая — для заголовка шаблона. Сумма остатка наличных денег отображается справа.

Применяемая здесь формула: сумма Дебет / Вход — сумма Кредит / Исход; = (C21-F21).

Есть 2 стороны дебетовой и кредитной. Обе стороны состоят из 3 столбцов каждая: Дата, Сведения и Сумма.

Чтобы записать транзакцию, введите дату, конкретную, суммы на дебетовой / входящей или кредитной / исходящей стороне.

В конце концов, сумма столбца суммы для обоих; Дебетовая и кредитная стороны задаются с помощью функции СУММ.

Шаблон кассовой книги со скидкой

Мы создали готовую к использованию кассовую книгу с шаблоном скидок, которая поможет вам в хронологическом порядке легко записывать и согласовывать кассовые операции со скидками.

Excel Google Таблицы Open Office Calc

Содержимое шаблона кассовой книги со скидкой

Состоит из 3-х секций:

1. Раздел заголовка
2. Сводный раздел
3. Секция ввода данных

Раздел заголовка состоит из названия компании, заголовка шаблона и логотипа.

Введите начальное сальдо вручную. Раздел сводки состоит из сводки всех транзакций. Он будет отображать начальный баланс, текущий доход после вычета скидок, текущую сумму расходов после скидок.

Он также будет отображать суммы полученных скидок и предоставленных скидок по общим транзакциям.

Раздел ввода данных имеет 2 стороны: дебет и кредит. Обе стороны состоят из следующих 5 столбцов:

Дата
Элемент
Полученная / выплаченная сумма
Полученная / полученная скидка
Общая сумма

Последняя строка состоит из итоговой суммы и столбца скидки для справки.Эти суммы также отражаются в сводном разделе.

Шаблон кассовой книги с налогом (НДС / GST / налог с продаж)

Мы создали готовую кассовую книгу с расчетом НДС. С помощью этого шаблона кассовой книги вы можете эффективно и легко записывать ежедневные транзакции с НДС. Кроме того, он создает отчеты по транзакциям и налоговым процентам за несколько кликов.

Excel Google Таблицы Open Office Calc

Налог на добавленную стоимость (НДС) — это тип общего налога на потребление, который взимается постепенно в зависимости от добавленной стоимости на каждом этапе производства.В некоторых странах он известен как налог на товары и услуги.

НДС оплачивается конечным потребителем. Дилеры взимают НДС со своих продаж, удерживают налог, уплаченный со своих покупок. Таким образом, рассчитывается разница между полученным и уплаченным НДС. Остаток НДС уплачивается Правительству.

Содержимое шаблона кассовой книги с НДС / GST / налогом с продаж

Этот шаблон состоит из двух разделов:

1. Раздел заголовка и
2. Секция ввода данных

В разделе «Заголовок» первая строка содержит заголовок бухгалтерской кассовой книги (НДС), а вторая строка — текущий месяц.

Сводка включает начальный баланс, доход, расходы, текущий баланс, полученный НДС, уплаченный НДС и разницу НДС. Таким образом, все вышеперечисленные вычисления связаны с ячейкой, отображающей итоговые значения соответствующего заголовка в таблице.

Этот раздел состоит из 2 частей; доходы и расходы. У обоих одинаковые столбцы с одинаковыми заголовками и формулами.

Он содержит серийный номер, дату, товар,% НДС, сумму НДС, сумму нетто и сумму брутто.Вам нужна дата ввода, товар,% НДС и выплаченная или полученная сумма брутто. Сумма НДС и сумма выплаченного или полученного нетто рассчитываются автоматически.

Примечание: Формула, применяемая для определения чистой суммы: = Таблица2 [[# Эта строка], [Брутто]] * 100/104. Применяется простой унитарный метод математики.

Если вы измените% НДС, вам нужно будет изменить последнюю часть формулы. Последняя часть формулы (100 +% НДС). Таким образом, если ваш% НДС составляет 5 или 7, последнее число изменится с 104 на 105 или 107 соответственно.

Все подзаголовки в разделе ввода данных созданы с помощью таблицы. Таким образом, он позволяет вам генерировать запрос / отчет с учетом НДС, дат и т. Д. По мере необходимости.

Вам нужно просто щелкнуть раскрывающуюся кнопку в подзаголовке и выбрать критерии отчета.

Шаблон кассовой книги со скидкой и налогом

Мы создали готовую к использованию кассовую книгу со скидками и налогами, которая поможет вам записывать ваши входящие и исходящие транзакции со скидками и налогами.

Excel Google Таблицы Open Office Calc

Содержимое шаблона кассовой книги со скидкой и налогом

Подобно Кассовой книге с шаблоном скидок, этот шаблон также состоит из 3 разделов:

1. Заголовок
2. Сводка
3. Ввод данных

Раздел заголовка состоит из названия компании, логотипа и заголовка шаблона.

Так же, как и в кассовой книге со скидками, вам необходимо ввести начальное сальдо вручную.Этот раздел состоит из итогов следующих сумм:

Доход
Расходы
Текущий остаток денежных средств
Полученный НДС
Выплаченный НДС
Разница
Полученная скидка
Полученная скидка

Раздел ввода данных состоит из 2 основных разделов; Доходы и расходы. Оба раздела состоят из следующих столбцов для ввода транзакций:

Дата
Позиция
Квитанция / Платеж
Полученная / уплаченная скидка
Сумма брутто
НДС / GST%
Сумма НДС / GST
Общая сумма

И, наконец, в последней строке дана итоговая сумма по каждому заголовку в столбцах.

Преимущества кассовой книги

• Ведение кассовой книги — надежный и проверенный метод учета всех кассовых операций.
• Вы можете настроить кассовые книги с тремя столбцами, чтобы они определяли суммы GST / НДС / налога с продаж в отдельных столбцах, чтобы вы могли их учитывать и сообщать в соответствующий налоговый отдел.
• Правильно обслуживаемая кассовая книга поможет вам следить за ежедневным денежным потоком.
• Помогает анализировать распределение доходов и расходов.

Мы благодарим наших читателей за то, что они лайкнули, поделились и подписались на нас в различных социальных сетях.

Если у вас есть какие-либо вопросы, поделитесь ими в разделе комментариев ниже. Мы будем более чем рады помочь вам.

Часто задаваемые вопросы

Какая основная кассовая книга?

Главная кассовая книга — это разновидность главной книги, в которой регистрируются все операции с наличностью в течение периода.

Являются ли капитальные заимствования статьей кассовой книги?

Нет, в кассовой книге не учитывается.

Является ли Cash Book реальным счетом?

Да, кассовая книга — это реальный счет, на котором регистрируются денежные поступления и денежные выплаты предприятия за определенный отчетный год.

Что такое LF в кассовой книге?

LF обозначает номер фолио книги. Как правило, фолио — это номера ссылок для разделения книг на несколько частей.

Что такое кассовая книга с 3 столбцами?

Кассовая книга с тремя столбцами состоит из трех столбцов сумм на дебетовой и кредитной стороне кассовой книги.Он включает в себя наличные, дисконтные и банковские суммы.

Как рассчитывается остаток кассовой книги?

Формула для расчета остатка кассовой книги: Остаток наличности = Начальный остаток + Квитанции — Снятие

Шаблон закрывающей кассы для MS Excel

Быть кассиром в организации — непростая задача. Это включает в себя множество вычислений и транзакций, короче говоря, кассиру приходится иметь дело с деньгами весь день, каждый день. При работе с денежными средствами организации все сводится к его порядочности и честности.Но организация не может все время полагаться на честность, они должны принимать соответствующие меры, чтобы проверить, санкционированы ли совершаемые транзакции или нет, и, конечно же, правильно ли эти транзакции записываются или нет.

Проще говоря, этот лист наиболее полезен для владельцев бизнеса, которые делегировали контроль и учет продаж и расходов кассиру. Закрывающийся кассовый аппарат может гарантировать, что с полученными и отправленными деньгами будут обращаться ответственно, и все купюры и даже монеты будут честно добавлены к купюрам.

Компания может гарантировать честность сотрудника, ведя закрывающуюся кассу. Этот регистр также имеет множество других полезных функций. Некоторые из них включают полную запись журнала повседневной кассовой деятельности, которая может быть суммирована в конце дня и представляет собой своего рода резервный план на случай, если организация потеряет баланс. Таким образом, организации, которые хотят вести ежедневный учет всех продаж, могут использовать кассовый аппарат закрытия наилучшим образом. Больше всего в этой таблице нуждаются компании, которые наняли более одного кассира.

Этот лист может помочь им в предотвращении мошенничества, мошенничества или краж со взломом, даже когда менеджер отсутствует. Независимо от того, насколько мала или велика организация, ей всегда будет нужен закрывающий кассовый аппарат, чтобы вести учет наличных денег, обрабатываемых кассиром. Итак, вместо того, чтобы составлять лист каждый день, лучше всего использовать готовый формат шаблона. Это будет проще в использовании и обеспечит соблюдение профессионального шаблона.

Предварительный просмотр

Шаблон кассового аппарата закрытия

Размер файла: 20 КБ | Формат: MS Excel

Скачать

Знакомство с деньгами в Excel, более простым способом управления своими финансами

Управление личными финансами может быть пугающей перспективой для большинства людей, но наличие правильных инструментов может облегчить эту задачу.В то время как миллионы людей используют Excel для отслеживания своих бюджетов, обновление таблицы бюджета вручную каждый месяц с учетом последних транзакций может быть очень трудоемким процессом. Поскольку организация и отслеживание финансов становятся критически важной задачей для многих из нас, мы хотим помочь упростить управление личным бюджетом в Excel. Сегодня, с запуском программы «Деньги в Excel», мы отправляемся в путь, чтобы упростить вам повседневные финансовые решения, чтобы помочь вам не сбиваться с пути к своим долгосрочным финансовым целям.

Деньги в Excel

Деньги в Excel теперь доступны подписчикам Microsoft 365 Personal и Family в США.

Скачать сейчас

Управляйте своими деньгами, не выходя из Excel

Деньги в Excel — это динамический, интеллектуальный шаблон и надстройка для Excel, который позволяет безопасно подключать свои банковские, кредитные карты, инвестиционные и ссудные счета к Excel и автоматически импортировать информацию о транзакциях и счетах в электронную таблицу Excel.

Если вы в настоящее время являетесь подписчиком Microsoft 365 Personal или Family, просто перейдите по этой ссылке, чтобы загрузить шаблон. После загрузки откройте шаблон Excel ¹ и следуйте инструкциям на экране, чтобы подключить свои финансовые счета с помощью безопасного стороннего плагина, поддерживаемого Plaid ² (Plaid в настоящее время поддерживает большинство крупных финансовых учреждений США). После проверки данных вашей учетной записи в книгу будет добавлена ​​ваша последняя история транзакций ³ , и теперь она готова к использованию.

Теперь давайте посмотрим, как деньги в Excel могут помочь упростить задачу управления вашими финансами.

Следите за своими деньгами

Как только ваши финансовые счета ³ будут подключены, Money in Excel автоматически импортирует информацию о транзакциях со всех ваших счетов в одну книгу. Вам больше не нужно часами вручную настраивать электронную таблицу личных финансов с нуля; Деньги в Excel сделают это за вас всего за несколько секунд. И каждый раз, когда вы хотите обновить книгу последними транзакциями, просто нажимайте кнопку Обновить и получайте последний снимок своих транзакций и счетов, даже не выходя из Excel.

Станьте ближе к своим финансовым целям

После того, как информация о транзакции будет импортирована в Excel, вы сможете легко отслеживать свои привычки в расходах, чтобы не сбиться с курса и приблизиться к своим финансовым целям. Используйте таблицу «Снимок», чтобы мгновенно увидеть, как вы тратите деньги по различным категориям, таким как продукты питания, предметы домашнего обихода, аренда и т. Д. С помощью удобных для чтения графиков вы можете быстро отслеживать, как ваши расходы сравниваются за месяц с месяцем. А чтобы гарантировать, что вас не застали врасплох о каких-либо нежелательных транзакциях, Money in Excel будет предупреждать вас об увеличении платы за подписку, изменениях в банковских сборах и расходах за овердрафт, а также о любых крупных покупках, которые были опубликованы в течение месяца.

Легко настраивается в соответствии с вашими потребностями

Мы знаем, что люди часто выбирают Excel для управления своими финансами, потому что это позволяет им применять более индивидуальный подход. Имея это в виду, мы разработали приложение «Деньги в Excel» таким образом, чтобы его можно было легко настроить в соответствии с вашими потребностями и целями. Например, если определенная транзакция не попадает в существующую категорию расходов, вы можете просто добавить свою собственную. Если вы хотите выполнить быстрый настраиваемый анализ, вы можете скопировать соответствующие транзакции в новый лист Excel и использовать любую из ваших любимых функций Excel для быстрых вычислений.И хотя «Деньги в Excel» уже поставляются с диаграммами, которые были созданы на основе информации о вашей транзакции, например, для ваших текущих расходов, вы всегда можете создать свои собственные диаграммы и таблицы и добавить их в книгу.

Деньги в Excel упрощают управление вашими деньгами: от отслеживания ежемесячных расходов до предупреждений о повышении цен на подписку. Мы надеемся, что использование денег в Excel сделает вашу финансовую организацию более управляемой и расширяет возможности.Мы не можем дождаться, когда вы попробуете его и поделитесь с нами своим мнением.

¹ Для оптимальной работы мы рекомендуем использовать Деньги в Excel на ПК или Mac. Оптимальная производительность при использовании браузеров Windows 10 и Edge / Chrome.
² Plaid — это сторонняя компания, которая предоставляет разрешенные подключения к финансовым счетам по указанию пользователя для работы с деньгами в Excel.
³ После предоставления Plaid разрешения на подключение финансового аккаунта к Money в Excel, Plaid получит доступ к балансу аккаунта, истории транзакций и связанной с ним информации об аккаунте, такой как имя и адрес владельца.Plaid не будет иметь доступа к информации для входа в вашу подписку на Microsoft 365 и не будет передавать учетные данные для входа в финансовые учреждения Microsoft. Свяжитесь с Plaid по телефону [email protected] или нажав кнопку поддержки по телефону https://my.plaid.com/help , чтобы узнать о вариантах управления вашими данными с помощью Plaid.
⁴ Для получения дополнительной информации о деньгах в Excel посетите наш FAQ.

Шаблон Excel для ежедневного кассового ящика

Своевременная балансировка регистра легко выполняется с помощью отчета кассового ящика , который добавлен сюда в шаблон Excel и составлен для обеспечения ежедневной записи.

Баланс кассира для различных видов бизнеса — удобный способ показать начальную и конечную кассу в кассе на любую конкретную дату.

Ежедневный отчет кассового ящика обычно запрашивают менеджеры, чтобы проверить посещаемость в любой день или в какой-либо государственный праздник.

Если вы не работаете с наличными деньгами в своем бизнесе или ресторане, кража или ненадлежащее обращение с наличными деньгами является обычным делом и приводит к убыткам для вашего бизнеса.

Таким образом, чтобы предотвратить эту проблему и облегчить работу менеджера и владельца, шаблоны листов Excel созданы специально для этой функции.

В основном кассир использовал шаблон кассового аппарата для ежедневного или ежемесячного управления этой выпиской.

Ежедневный отчет кассового аппарата в формате шаблона таблицы Excel

• Временной интервал: некоторые листы составлены для отображения ежедневного ввода данных, в то время как другие выделены для более длительных периодов, которые варьируются от трех дней до недели, а также ежемесячные листы.
• Детали: есть таблица, чтобы показать детали транзакции, а также количество каждого продукта или блюда, заказанного клиентом.
• Способ оплаты также показан, поскольку некоторые предприятия принимают платежи только наличными, в то время как другие также принимают платежи с помощью кредитных карт.

Ежедневный отчет кассового ящика

в Excel Преимущества

1. Отслеживание легко
2. Бесплатные шаблоны для печати
3. Рестораны и магазины
4. Еженедельные расходы
5. Бюджетный трекер

Ознакомьтесь с ежедневным шаблоном баланса кассира в Excel для подробного управления счетами и операциями.

Лист сверки бесплатного ящика

Если у вас есть страховка вашего магазина или ресторана, эта информация может быть запрошена страховой компанией, если был подан иск о грабеже или любом другом виде связанной с ним деятельности.

Как управлять своими личными финансами с помощью функции Microsoft «Деньги в Excel»

(Изображение: Microsoft)

Если вы хотите управлять своими финансовыми счетами без полнофункциональной и дорогой программы, такой как Quicken, у Microsoft есть решение под названием «Деньги в Excel».Эта новая опция помогает интегрировать ваши банковские счета и другие финансовые данные, чтобы вы могли отслеживать свои расходы, привычки в расходах, инвестиции и многое другое.

Доступ к вашим финансовым счетам осуществляется через сторонний плагин, предоставляемый Plaid, который обрабатывает разрешения между вами и Microsoft. Вы подключаете свои финансовые данные к Plaid, но Plaid не передает учетные данные для входа в Microsoft. (Дополнительные сведения об аспектах безопасности и конфиденциальности этой функции см. В разделе часто задаваемых вопросов Microsoft Money in Excel.)

Как премиальный шаблон Excel, деньги в Excel доступны подписчикам Microsoft 365 Personal и Family только в США. Эта функция также есть только на рабочем столе; он не будет работать на мобильном устройстве. Вот как использовать деньги в Excel для управления личными финансами прямо из электронной таблицы.

---

Получить деньги в Excel

Прежде чем вы сможете начать использовать деньги в Excel, вы должны сначала добавить их в свой экземпляр Excel. Получите шаблон «Деньги», перейдя на страницу Microsoft «Деньги в Excel» и войдя в систему как подписчик Microsoft 365.Щелкните Изменить в браузере , чтобы добавить шаблон в версию Excel для браузера, или щелкните Загрузить, чтобы получить его для настольной версии программы. Обе версии работают одинаково.

Если вы хотите использовать деньги в Excel где угодно с любого компьютера, выберите версию для браузера. Если вы хотите ограничить его доступ только к определенным компьютерам, на которых локально установлен Excel, выберите вариант загрузки.

После выбора версии браузера нажмите кнопку «Продолжить», чтобы добавить шаблон.С помощью параметра загрузки загрузите и затем откройте загруженный файл XLTX в Excel, затем щелкните Включить редактирование , чтобы добавить шаблон. После настройки шаблона щелкните вкладки «Добро пожаловать» и «Инструкции» в нижней части листа, чтобы узнать больше о деньгах в Excel.

На правой панели для новой надстройки Office щелкните Доверять этой надстройке , затем щелкните Приступить к работе . Нажмите кнопку «Войти» и войдите в свою учетную запись Microsoft.

---

Подключите свои финансовые счета

Теперь вы должны подключить свои финансовые счета к Excel.На правой панели будет объяснено, как Plaid будет подключаться к вашим финансовым счетам и как Microsoft использует Plaid. Нажимайте «Продолжить» на каждом экране, чтобы продолжить настройку.

На следующем экране представлен список банков. Выберите банк, в котором у вас есть счет, чтобы включить вашу финансовую информацию. Если вы не видите свой банк в списке, введите его название в поле поиска вверху и выберите его из результатов.

Войдите в систему, указав данные своего банковского счета, и нажмите «Отправить».Затем выберите способ получения кода безопасности для подтверждения вашей личности. Вы можете выбрать электронную почту, телефонный звонок или текст. Нажмите «Продолжить», затем введите код в соответствующее поле и нажмите «Отправить».

Если у вас есть несколько счетов в выбранном вами банке, щелкните те счета, которые хотите просмотреть в Excel. После доступа к данным просмотрите перечисленные учетные записи.

Щелкните значок с тремя точками и выберите Скрыть учетную запись для любых учетных записей, которые вы не хотите включать.В противном случае щелкните Обновить книгу .

---

Просмотр и фильтрация данных

Ваши транзакции из доступных учетных записей затем появятся в книге, в частности в таблице транзакций. Щелкните вкладку «Транзакции» и прокрутите каждую транзакцию, чтобы просмотреть дату, продавца, категорию, сумму, счет, номер счета и учреждение.

Обратите внимание, что необходимая строка заголовка и фильтрация данных автоматически включаются на листе, что позволяет изменять порядок сортировки в каждом столбце.Щелкните стрелку вниз рядом с заголовком столбца, чтобы изменить порядок: самый старый и самый новый или самый новый и самый старый; От А до Я или Я до А; и от наименьшего к наибольшему или от наибольшего к наименьшему.

Вы также можете отфильтровать результаты, чтобы увидеть только определенные транзакции. Например, щелкните стрелку вниз для заголовка столбца «Учетная запись» и измените фильтр, чтобы отображались только операции проверки или только транзакции по кредитной карте.

Затем вы можете отфильтровать результаты, чтобы отобразить только транзакции в определенном диапазоне. Например, щелкните стрелку вниз для заголовка столбца «Сумма», перейдите к «Числовые фильтры», затем выберите критерий, например «Больше чем».

Введите число, чтобы увидеть только суммы, превышающие введенное вами число. Щелкните стрелку вниз для заголовка столбца и выберите «Очистить фильтр», чтобы удалить фильтр.

---

Диаграммы и категории

Щелкните вкладку «Снимок», чтобы просмотреть диаграммы и графики, показывающие ваши расходы за определенный месяц по сравнению с предыдущим месяцем. Чтобы просмотреть конкретный месяц, щелкните стрелку вниз для месяца, указанного вверху, и измените его на другой месяц. Вы также можете увидеть, куда и как вы потратите свои деньги в течение месяца.

Вы можете добавить свои собственные настраиваемые категории для отслеживания определенных транзакций, щелкнув вкладку «Категории». Перейдите в раздел Пользовательские категории. В первом поле в столбце Category Name введите имя новой категории. Затем в столбце Тип категории выберите тип для новой категории, например «Доход» или «Расходы».

Затем перейдите на лист «Транзакции». Щелкните стрелку вниз рядом с транзакцией, к которой вы хотите применить одну из новых настраиваемых категорий, и выберите эту категорию из списка.

---

Обновить данные и изменить настройки

Если вы когда-нибудь захотите добавить или изменить какую-либо информацию в книге, проверьте правую панель. Нажмите кнопку «Обновить», чтобы обновить электронную таблицу последними транзакциями. Новые финансовые счета всегда можно добавить, щелкнув вкладку «Учетные записи» и выбрав Добавить учетную запись .